Carmignac Sécurité AW EUR Acc

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Storico dei rendimenti30/04/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Carmignac Sécurité AW EUR Acc
Fondo2,00,2-4,84,11,3
+/-Sector-----
 
Sintesi
NAV
02/05/2024
 EUR 1808,740
Var.Ultima Quotazione 0,07%
Isin FR0010149120
Fund Size (Mil)
02/05/2024
 EUR 4183,88
Share Class Size (Mil)
02/05/2024
 EUR 4021,88
Entrata (max) 1,00%
*  This rating and report were issued for the underlying fund and not the insurance product. Fees of insurance products may be higher, which can negatively impact returns. Insurance products may also hold cash outside the underlying fund, which can strongly affect performance.
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Carmignac Sécurité AW EUR Acc
Le caratteristiche essenziali dell'OICVM sono le seguenti: L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento nell'orizzonte temporale raccomandato di 2 anni. L'indice di riferimento è l'ICE BofA 1-3 anni All Euro Government Index, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole (E1AS). Questo indice replica la performance del debito sovrano denominato in EUR emesso pubblicamente dai paesi aderenti all'euro sul mercato delle eurobbligazioni o sul mercato nazionale dell'emittente, con una durata residua fino alla scadenza finale inferiore a 3 anni. L'indice viene calcolato includendo il reinvestimento delle cedole.Questo fondo è un OICVM a gestione attiva, pertanto il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del suo portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)02/05/2024
YTD-
3-Anni Ann.ti-
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Aymeric Guedy
07/03/2023
Marie-Anne Allier
29/04/2019
Data di Partenza
26/01/1989
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EURMorningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Carmignac Sécurité AW EUR Acc31/03/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva2,41
Duration Effettiva2,03
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni80,828,3972,43
Liquidità25,290,8624,42
Altro3,150,003,15

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Fund prices are updated every weekday after the close of trading and before 11pm wherever possible. Performance figures are presented in British Sterling (GBP). Fund returns are based upon NAV to NAV or Bid to Bid on an income reinvested basis. UK-domiciled funds report after-tax dividends. Non-UK-domiciled funds report gross dividends. Pension funds report after-tax returns.
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