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Glossario

Valore quota

Il valore della quota è il prezzo di una singola quota del fondo, ottenuto dalla somma del valore corrente di tutti i titoli in portafoglio (compresa la liquidità), al netto delle spese, diviso per il numero totale delle quote del fondo. Per esempio, un fondo con 500.000 quote, che possiede 9 milioni di euro in azioni e 1 milione in liquidità, ha un valore unitario di 20 euro, senza contare le spese. Vedere anche Net Asset Value (NAV).