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Glossario

Net Asset Value (NAV)

Il Nav è il valore ottenuto dalla differenza tra il totale delle attività e delle passività del fondo. E´ ottenuto sottraendo dal valore dei titoli in portafoglio comprensivo dei ratei d’interesse sulle cedole i debiti imputabili al fondo comune. Questo valore è diviso per il numero delle quote esistenti, per ricavare il valore di queste ultime. Vedere anche Valore quota.