Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) | XB31

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Storico dei rendimenti30/09/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR)
          | 
          XB31
Fondo----3,0
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
Prezzo di chiusura
03/10/2024
 EUR 29,525
Var.Ultima Quotazione -0,12%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari a Scadenza
Volume 5958
Borsa BORSA ITALIANA S.P.A.
Isin LU2673523481
Fund Size (Mil)
02/10/2024
 EUR 81,11
Share Class Size (Mil)
02/10/2024
 EUR 81,01
Spese correnti
09/09/2024
  0,12%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) | XB31
The aim is for your investment to reflect the performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index (the "Reference Index"). The Reference Index aims to reflect the performance of the investment grade, euro-denominated, fixed-rate corporate bond market with maturity dates on or between 1 October 2030 and 30 September 2031, and excluding bonds which do not fulfil specific Environmental, Social, and Governance ("ESG") criteria. Further information on the Reference Index is contained under "General Description of the Reference Index".
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)03/10/2024
YTD3,09
3-Anni Ann.ti-
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi -
Pagamento dividendo (freq.) 
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
-
-
Data di Partenza
08/11/2023
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Bloomberg MSCI Eur Corp Sep2031SRI EUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) | XB3131/08/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva6,58
Duration Effettiva5,97
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni96,150,0096,15
Liquidità0,890,000,89
Altro2,970,002,97

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