iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | CNYB

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Storico dei rendimenti31/01/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUR)
          | 
          CNYB
Fondo17,01,1-2,311,90,5
+/-Cat.3,52,50,21,70,1
+/-Ind.0,30,1-1,5-0,10,1
 
Sintesi
Prezzo di chiusura
14/02/2025
 EUR 5,076
Var.Ultima Quotazione -0,18%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari RMB - Onshore
Volume 47449
Borsa BORSA ITALIANA S.P.A.
Isin IE00BYPC1H27
Fund Size (Mil)
14/02/2025
 USD 2708,38
Share Class Size (Mil)
14/02/2025
 USD 1134,57
Spese correnti
18/04/2024
  0,35%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | CNYB
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)14/02/2025
YTD0,02
3-Anni Ann.ti3,06
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi -
Pagamento dividendo (freq.) Semi-annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
-
-
Data di Partenza
24/07/2019
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
BBgBarc China Tsry+ Policy Bank TR CNYMarkit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | CNYB12/02/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva7,72
Duration Effettiva6,17
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni99,920,0099,92
Liquidità0,320,240,08
Altro0,000,000,00

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