JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) (EUR) | JPMB

Registrati per vedere i rating
Storico dei rendimenti30/04/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) (EUR)
          | 
          JPMB
Fondo-3,95,8-11,26,40,3
+/-Cat.-1,12,2-0,5-0,3-2,6
+/-Ind.-1,51,1-0,4-0,2-0,3
 
Sintesi
Prezzo di chiusura
21/05/2024
 EUR 74,745
Var.Ultima Quotazione 0,00%
Riscatto  (21/05/2024)  EUR 74,579
Emissione  (21/05/2024)  EUR 74,579
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Paesi Emergenti
Volume 8
Borsa BORSA ITALIANA S.P.A.
Isin IE00BDFC6G93
Fund Size (Mil)
21/05/2024
 USD 616,21
Share Class Size (Mil)
21/05/2024
 USD 77,27
Spese correnti
14/12/2023
  0,39%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) (EUR) | JPMB
The objective of the Sub-Fund is to provide an exposure to the performance of bonds issued by the governments or quasi-government entities of emerging markets countries globally which are denominated in US Dollars.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)21/05/2024
YTD1,47
3-Anni Ann.ti1,22
5-Anni Ann.ti1,31
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi -
Pagamento dividendo (freq.) Mensile
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Niels Schuehle
15/02/2018
Supreet Khandate
11/10/2023
Click here to see others
Data di Partenza
15/02/2018
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
JPM EM Risk-Aware Bond TR USDMorningstar EM Sov Bd GR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) (EUR) | JPMB30/04/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva12,42
Duration Effettiva7,16
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni99,160,0099,16
Liquidità0,840,000,84
Altro0,000,000,00

Related

Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Termini&Condizioni        Privacy        Cookie Settings        Disclosures