PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (EUR) | MINT

Storico dei rendimenti31/07/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (EUR)
          | 
          MINT
Fondo5,5-10,06,15,4-4,2
+/-Cat.1,11,10,20,1-0,7
+/-Ind.1,21,4-0,6-0,6-1,9
 
Sintesi
Prezzo di chiusura
14/08/2020
 EUR 86,280
NAV
31/07/2020
 EUR 85,836
Var.Ultima Quotazione 0,00%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Diversificati Breve Termine USD
Volume 1200
Borsa BORSA ITALIANA S.P.A.
Isin IE00B67B7N93
Fund Size (Mil)
10/06/2020
 USD 3831,90
Share Class Size (Mil)
14/08/2020
 USD 3967,34
Spese correnti
19/02/2020
  0,35%
*  Questa analisi è stata scritta per una differente classe dello stesso fondo, per cui potrebbero esserci differenze nel rendimento e nel profilo commissionale.
Morningstar Research

PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF MINT benefits from the same high-calibre team and resources as its open-end sibling PIMCO GIS US Short-Term, as well as a similarly strong, albeit more constrained, process focused on capital...

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Obiettivo d'Investimento Dichiarato: PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (EUR) | MINT
The investment objective of the Fund is to seek to generate maximum current income, consistent with preservation of capital and daily liquidity. The Fund will invest primarily in an actively managed diversified portfolio of USD-denominated Fixed Income Securities of varying maturities including government bonds and securities issued or guaranteed by governments, their sub-divisions, agencies or instrumentalities, corporate debt securities and mortgage or other asset-backed securities. The Fund may seek to obtain market exposure to the securities in which it primarily invests by entering into a series of purchase and sale contracts or by using other investment techniques (such as buy backs). The Fund may invest without limit in Mortgage or other asset-backed securities.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)14/08/2020
YTD-3,74
3-Anni Ann.ti2,20
5-Anni Ann.ti0,85
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi -
Pagamento dividendo (freq.) Mensile
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Jerome Schneider
28/02/2011
Data di Partenza
22/02/2011
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
FTSE Treasury Bill 3 Mon USDBBgBarc US Aggregate 1-3 Yr TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneSi
GrowthNo
RedditoSi
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (EUR) | MINT31/07/2020
Reddito Fisso
Maturity effettiva0,31
Duration Effettiva0,29
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni78,340,0078,34
Liquidità18,490,3818,11
Altro3,560,003,56

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