PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF Inc USD | EMLI

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Storico dei rendimenti31/05/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF Inc USD
          | 
          EMLI
Fondo-2,215,1-6,51,7-5,1
+/-Cat.1,31,7-0,72,8-2,0
+/-Ind.-0,7-0,4-0,73,5-0,1
 
Sintesi
Prezzo di chiusura
24/06/2022
 USD 59,040
Var.Ultima Quotazione -0,09%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Volume 0
Borsa LONDON STOCK EXCHANGE, THE
Isin IE00BH3X8336
Fund Size (Mil)
31/07/2020
 USD 357,04
Share Class Size (Mil)
24/06/2022
 USD 59,32
Spese correnti
17/02/2022
  0,60%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF Inc USD | EMLI
The investment objective of the Fund is to seek to provide a return that closely corresponds, before fees and expenses, to the total return of f the PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index. The Fund will invest its assets in a diversified portfolio of non-US Dollar denominated Fixed Income Instruments that, as far possible and practicable (which for the avoidance of doubt means at least 80% of the Net Asset Value of the Fund), consist of the component securities of the Index. The Fund may invest directly in the component securities of the Index or gain an indirect exposure to those securities through derivative instruments such as swaps. The Index tracks the performance of a GDP-weighted basket of emerging market local government bonds, currencies, or currency forwards, subject to a maximum exposure of 15% per country.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)24/06/2022
YTD-6,16
3-Anni Ann.ti-1,85
5-Anni Ann.ti-0,73
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 5,27
Pagamento dividendo (freq.) Mensile
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Pramol Dhawan
12/05/2017
Data di Partenza
23/01/2014
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
PIMCO EM Advantage Local Curr TR USDJPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneSi
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF Inc USD | EMLI31/03/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva6,40
Duration Effettiva5,12
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni96,700,0096,70
Liquidità97,4594,153,30
Altro0,000,000,00

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)