PIMCO Covered Bond UCITS ETF Income | COVR

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Storico dei rendimenti31/05/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
PIMCO Covered Bond UCITS ETF Income
          | 
          COVR
Fondo0,14,03,0-2,3-7,1
+/-Cat.2,2-1,60,9-1,31,4
+/-Ind.1,3-2,30,3-1,31,6
 
Sintesi
Prezzo di chiusura
24/06/2022
 EUR 102,985
Var.Ultima Quotazione -0,01%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Corporate EUR
Volume 6
Borsa DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE
Isin IE00BF8HV717
Fund Size (Mil)
31/07/2020
 EUR 103,41
Share Class Size (Mil)
24/06/2022
 EUR 20,98
Spese correnti
17/02/2022
  0,43%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: PIMCO Covered Bond UCITS ETF Income | COVR
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in an actively managed portfolio of Fixed Income Securities of which at least 80% will be invested in Covered Bonds in accordance with the policies. Covered Bonds are securities issued by a financial institution and backed by a group of loans residing on the balance sheet of the financial institution known as the “cover pool”. The assets in the pools can consist of high quality private mortgage loans or public sector loans or a mix of the two. The Fund will seek to apply the Investment Advisor’s total return investment process and philosophy in its selection of investments.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)24/06/2022
YTD-8,94
3-Anni Ann.ti-2,71
5-Anni Ann.ti-0,80
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 0,00
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Kristion Mierau
17/12/2013
Data di Partenza
17/12/2013
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
BBgBarc Euro Aggr Covered 3% CapBloomberg Euro Corp TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneSi
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  PIMCO Covered Bond UCITS ETF Income | COVR31/03/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva1,08
Duration Effettiva5,01
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni119,1428,0991,06
Liquidità82,9674,028,94
Altro0,000,000,00

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)