iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | IQQL

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Storico dei rendimenti31/05/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (EUR)
          | 
          IQQL
Fondo-4,353,4-24,333,89,7
+/-Cat.-6,96,9-11,813,7-0,5
+/-Ind.-8,515,77,90,01,6
 
Sintesi
Prezzo di chiusura
14/06/2024
 EUR 29,680
Var.Ultima Quotazione -0,32%
Categoria Morningstar™ Azionari Settore Private Equity
Volume 0
Borsa DEUTSCHE BOERSE AG
Isin IE00B1TXHL60
Fund Size (Mil)
14/06/2024
 USD 788,33
Share Class Size (Mil)
14/06/2024
 USD 769,94
Spese correnti
07/06/2024
  1,08%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | IQQL
iShares S&P Listed Private Equity è un exchange traded fund (ETF) che mira a replicare la performance del S&P Listed Private Equity Index il più fedelmente possibile. L'ETF investe in titoli fisici. Il S&P Listed Private Equity Index offre esposizione a 30 titoli di private equity a larga capitalizzazione e liquidi dell'America del Nord, dell'Europa e della regione Asia Pacifico negoziati sui mercati sviluppati e che soddisfano i requisiti in termini di dimensioni, liquidità, esposizione e attività. L'indice è ponderato in base a criteri di liquidità.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)14/06/2024
YTD10,06
3-Anni Ann.ti10,15
5-Anni Ann.ti14,06
10-Anni Ann.ti12,64
Yield a 12 mesi -
Pagamento dividendo (freq.) 
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
16/03/2007
Data di Partenza
16/03/2007
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
S&P Listed Private Equity NR USDRed Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | IQQL12/06/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni83,100,0083,10
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità0,830,270,56
Altro16,370,0316,34
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti58,02
Canada16,20
Europa Occidentale - Non Euro9,49
Regno Unito6,34
Europa Occidentale - Euro5,03
Primi 5 Settori%
Finanza98,37
Beni industriali1,01
Beni di consumo ciclici0,63
Primi 5 TitoliSettore%
3i Group Ord9,10
Brookfield Corp Registered Shs -... FinanzaFinanza7,30
Blackstone IncFinanzaFinanza6,96
Partners Group Holding AGFinanzaFinanza6,62
KKR & Co Inc Ordinary SharesFinanzaFinanza6,60
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