iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | IQQL

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Storico dei rendimenti31/05/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (EUR)
          | 
          IQQL
Fondo53,4-24,333,832,0-11,5
+/-Cat.6,9-11,813,710,0-3,3
+/-Ind.15,77,90,06,3-2,9
 
Sintesi
Prezzo di chiusura
17/06/2025
 EUR 30,180
Var.Ultima Quotazione -0,77%
Categoria Morningstar™ Azionari Settore Private Equity
Volume 0
Borsa DEUTSCHE BOERSE AG
Isin IE00B1TXHL60
Fund Size (Mil)
17/06/2025
 USD 1454,33
Share Class Size (Mil)
17/06/2025
 USD 1321,46
Spese correnti
10/04/2025
  0,75%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | IQQL
iShares S&P Listed Private Equity è un exchange traded fund (ETF) che mira a replicare la performance del S&P Listed Private Equity Index il più fedelmente possibile. L'ETF investe in titoli fisici. Il S&P Listed Private Equity Index offre esposizione a 30 titoli di private equity a larga capitalizzazione e liquidi dell'America del Nord, dell'Europa e della regione Asia Pacifico negoziati sui mercati sviluppati e che soddisfano i requisiti in termini di dimensioni, liquidità, esposizione e attività. L'indice è ponderato in base a criteri di liquidità.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)17/06/2025
YTD-12,78
3-Anni Ann.ti15,19
5-Anni Ann.ti14,83
10-Anni Ann.ti10,74
Yield a 12 mesi -
Pagamento dividendo (freq.) Semi-annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
16/03/2007
Data di Partenza
16/03/2007
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
S&P Listed Private Equity NR USDRed Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | IQQL16/06/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni84,790,0084,79
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,170,760,41
Altro14,810,0114,80
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti56,61
Canada16,68
Europa Occidentale - Non Euro14,22
Regno Unito4,70
Europa Occidentale - Euro3,89
Primi 5 Settori%
Finanza98,54
Beni industriali0,66
Beni di consumo ciclici0,58
Tecnologia0,09
Salute0,05
Primi 5 TitoliSettore%
3i Group Ord8,54
Brookfield Corp Registered Shs -... FinanzaFinanza8,07
Blackstone IncFinanzaFinanza6,89
Partners Group Holding AGFinanzaFinanza6,37
KKR & Co Inc Ordinary SharesFinanzaFinanza6,08
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