iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | IQQL

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Storico dei rendimenti31/08/2023
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (EUR)
          | 
          IQQL
Fondo48,3-4,353,4-24,316,9
+/-Cat.22,2-6,96,9-11,86,0
+/-Ind.9,2-8,515,77,92,2
 
Sintesi
Prezzo di chiusura
28/09/2023
 EUR 24,805
Var.Ultima Quotazione 0,22%
Categoria Morningstar™ Azionari Settore Private Equity
Volume 0
Borsa DEUTSCHE BOERSE AG
Isin IE00B1TXHL60
Fund Size (Mil)
28/09/2023
 USD 617,36
Share Class Size (Mil)
28/09/2023
 USD 611,07
Spese correnti
19/09/2023
  0,75%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | IQQL
iShares S&P Listed Private Equity è un exchange traded fund (ETF) che mira a replicare la performance del S&P Listed Private Equity Index il più fedelmente possibile. L'ETF investe in titoli fisici. Il S&P Listed Private Equity Index offre esposizione a 30 titoli di private equity a larga capitalizzazione e liquidi dell'America del Nord, dell'Europa e della regione Asia Pacifico negoziati sui mercati sviluppati e che soddisfano i requisiti in termini di dimensioni, liquidità, esposizione e attività. L'indice è ponderato in base a criteri di liquidità.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)28/09/2023
YTD18,76
3-Anni Ann.ti17,33
5-Anni Ann.ti10,41
10-Anni Ann.ti11,03
Yield a 12 mesi -
Pagamento dividendo (freq.) 
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
16/03/2007
Data di Partenza
16/03/2007
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
S&P Listed Private Equity NR USDRed Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | IQQL27/09/2023
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni91,610,0091,61
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità0,910,030,89
Altro7,570,077,50
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti56,03
Canada14,48
Regno Unito11,97
Europa Occidentale - Non Euro9,40
Europa Occidentale - Euro4,00
Primi 5 Settori%
Finanza98,86
Beni di consumo ciclici0,81
Beni industriali0,33
Primi 5 TitoliSettore%
Partners Group Holding AGFinanzaFinanza7,73
Blackstone IncFinanzaFinanza7,65
3I Group PlcFinanzaFinanza7,39
Brookfield Corp Registered Shs -... FinanzaFinanza6,95
KKR & Co Inc Ordinary SharesFinanzaFinanza6,04
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