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Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR (EUR) | XGLE

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Storico dei rendimenti31/12/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR (EUR)
          | 
          XGLE
Fondo0,86,64,8-3,5-18,7
+/-Cat.0,71,81,5-0,6-3,1
+/-Ind.-0,10,30,1-0,1-0,4
 
Sintesi
Prezzo di chiusura
27/01/2023
 EUR 208,540
Var.Ultima Quotazione -0,17%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Governativi EUR
Volume 289
Borsa BORSA ITALIANA S.P.A.
Isin LU0290355717
Fund Size (Mil)
26/01/2023
 EUR 2318,70
Share Class Size (Mil)
26/01/2023
 EUR 2012,32
Spese correnti
01/01/2023
  0,15%
*  Questa analisi è stata scritta per una differente classe dello stesso fondo, per cui potrebbero esserci differenze nel rendimento e nel profilo commissionale.
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR (EUR) | XGLE
L’Obiettivo di Investimento del Comparto è quello di replicare il rendimento del Sottostante, che corrisponde all’IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE®. Il Comparto non intende procedere alla distribuzione dei dividendi. L’Indice è calcolato come un paniere di indici composti da titoli obbligazionari di stato (real bonds). L’Indice è pubblicato da International Index Company Limited (IIC) e rappresenta nel complesso tutti i titoli di debito pubblico denominati in Euro emessi dai governi dei paesi dell’area Euro. L’Indice è calcolato facendo riferimento al rendimento complessivo con reinvestimento dei pagamenti cedolari nell’Indice.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)27/01/2023
YTD2,87
3-Anni Ann.ti-6,01
5-Anni Ann.ti-1,85
10-Anni Ann.ti0,95
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
22/05/2007
Data di Partenza
22/05/2007
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Markit iBoxx EUR Sovereigns TRBloomberg Euro Agg Govt TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR (EUR) | XGLE31/12/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva9,15
Duration Effettiva7,62
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni99,770,0099,77
Liquidità0,890,660,23
Altro0,000,000,00

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)