DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR

Stile Azionario30/06/2014
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Rel Cat
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 15886-
Dimensione% di Azioni
Giant35,97
Large28,65
Medium31,06
Small4,24
Micro0,09
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRel Cat
Price/Earnings15,340,99
Price/Book1,491,00
Price/Sales0,530,65
Price/Cash Flow6,361,11
Dividend-Yield Factor2,290,81
 
Long-Term Projected Earnings Growth10,900,95
Historical Earnings Growth-3,600,43
Sales Growth-1,020,37
Cash-Flow Growth-1,28-0,24
Book-Value Growth-3,520,60
 
Reddito Fisso31/07/2014
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Rel Cat
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 453
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni50,49
Da 3 a 5 anni33,67
Da 5 a 7 anni11,98
Da 7 a 10 anni0,67
Da 10 a 15 anni0,00
Da 15 a 20 anni0,00
Da 20 a 30 anni0,57
Oltre 30 anni0,10
Maturity effettiva2,70
Duration Effettiva2,30
Qualità Credito %     %
AAA0,00   BB33,00
AA0,00   B35,00
A0,00   Al di sotto di B0,00
BBB19,50   Senza rating12,50
 
Asset Allocation30/06/2014
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni59,300,0059,30
Obbligazioni23,540,0023,54
Liquidità14,050,1113,95
Altro3,210,003,21
Ripartizione Geografica30/06/2014
 % di AzioniRel Cat
Stati Uniti1,810,25
Canada0,050,11
America Latina e Centrale0,101,15
Regno Unito0,570,08
Europa Occidentale - Euro87,621,14
Europa Occidentale - Non Euro9,561,49
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,020,80
Medio Oriente0,031,92
Giappone0,140,15
Australasia0,030,24
Asia - Paesi Sviluppati0,060,12
Asia - Emergente0,020,04
 
Distribuzione Settoriale30/06/2014
 % di AzioniRel Cat
Materie primeMaterie prime6,040,67
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici15,671,33
FinanzaFinanza5,530,30
ImmobiliareImmobiliare0,010,01
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi4,010,53
SaluteSalute17,711,56
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione6,491,18
EnergiaEnergia11,321,52
Beni industrialiBeni industriali22,401,64
TecnologiaTecnologia10,821,14
 
Primi 10 Titoli30/06/2014
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio29,14
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Total SA309FRANCIA5,01
Sanofi206FRANCIA3,76
France(Govt Of) 4%FRANCIA3,44
Novartis AG206SVIZZERA3,11
DNCA Invest Miura ILUSSEMBURGO2,85
Thales310FRANCIA2,37
DNCA Invest Miuri ILUSSEMBURGO2,31
Spain(Kingdom Of)SPAGNA2,21
Faurecia 8.75%FRANCIA2,06
Alstom SA310FRANCIA2,03
 
 
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