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DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR

Stile Azionario30/06/2016
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Rel Cat
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 22280-
Dimensione% di Azioni
Giant43,52
Large39,59
Medium14,41
Small2,47
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRel Cat
Price/Earnings (P/E)14,370,98
Price/Book (P/B)1,170,82
Price/Sales (P/S)0,610,68
Price/Cash Flow (P/CF)4,080,75
Dividend-Yield Factor4,071,27
 
Long-Term Projected Earnings Growth8,250,93
Historical Earnings Growth-4,010,18
Sales Growth-7,152,01
Cash-Flow Growth-1,10-0,56
Book-Value Growth-5,084,48
 
Reddito Fisso31/07/2016
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Rel Cat
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 554
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni48,50
Da 3 a 5 anni32,92
Da 5 a 7 anni8,91
Da 7 a 10 anni0,00
Da 10 a 15 anni0,00
Da 15 a 20 anni0,00
Da 20 a 30 anni0,47
Oltre 30 anni2,32
Maturity effettiva2,33
Duration Effettiva1,71
Qualità Credito %     %
AAA0,00   BB35,00
AA0,00   B5,50
A14,30   Al di sotto di B2,50
BBB36,90   Senza rating5,80
 
Asset Allocation30/06/2016
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni62,910,4762,44
Obbligazioni19,410,0019,41
Liquidità16,360,0716,29
Altro1,860,011,86
Ripartizione Geografica30/06/2016
 % di AzioniRel Cat
Stati Uniti0,050,01
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito8,611,11
Europa Occidentale - Euro82,941,09
Europa Occidentale - Non Euro8,351,21
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,20
Giappone0,020,03
Australasia0,010,06
Asia - Paesi Sviluppati0,000,01
Asia - Emergente0,000,00
 
Distribuzione Settoriale30/06/2016
 % di AzioniRel Cat
Materie primeMaterie prime13,231,61
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici9,510,65
FinanzaFinanza9,180,54
ImmobiliareImmobiliare0,020,01
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi2,640,28
SaluteSalute17,121,55
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità1,210,32
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione11,252,12
EnergiaEnergia7,241,98
Beni industrialiBeni industriali15,511,07
TecnologiaTecnologia13,091,26
 
Primi 10 Titoli30/06/2016
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio34,19
NomeSettorePaese% su Portafoglio
DNCA Invest Miuri I EURLUSSEMBURGO6,77
Sanofi SA206FRANCIA4,56
Orange SA308FRANCIA4,12
Compagnie de Saint-Gobain SA101FRANCIA3,80
Roche Holding AG Dividend Right Cert.206SVIZZERA3,57
Royal Dutch Shell PLC Class A309REGNO UNITO3,06
Air Liquide SA101FRANCIA2,32
Volkswagen Intl 1.875%OLANDA2,23
Atos SE311FRANCIA1,98
Credit Agricole SA103FRANCIA1,78
 
 
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