DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR

Stile Azionario30/09/2014
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Rel Cat
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 21931-
Dimensione% di Azioni
Giant47,06
Large25,01
Medium21,28
Small6,36
Micro0,29
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRel Cat
Price/Earnings15,340,94
Price/Book1,380,95
Price/Sales0,580,69
Price/Cash Flow6,881,22
Dividend-Yield Factor2,660,90
 
Long-Term Projected Earnings Growth10,471,01
Historical Earnings Growth-11,011,52
Sales Growth-0,660,14
Cash-Flow Growth-6,29-1,67
Book-Value Growth-0,710,11
 
Reddito Fisso31/07/2014
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Rel Cat
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 458
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni58,36
Da 3 a 5 anni29,92
Da 5 a 7 anni10,32
Da 7 a 10 anni0,63
Da 10 a 15 anni0,00
Da 15 a 20 anni0,00
Da 20 a 30 anni0,56
Oltre 30 anni0,10
Maturity effettiva2,70
Duration Effettiva2,30
Qualità Credito %     %
AAA0,00   BB33,00
AA0,00   B35,00
A0,00   Al di sotto di B0,00
BBB19,50   Senza rating12,50
 
Asset Allocation30/09/2014
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni62,710,0062,71
Obbligazioni25,150,0025,15
Liquidità9,170,208,98
Altro3,240,083,16
Ripartizione Geografica30/09/2014
 % di AzioniRel Cat
Stati Uniti1,990,29
Canada0,070,15
America Latina e Centrale0,130,61
Regno Unito5,870,89
Europa Occidentale - Euro82,391,07
Europa Occidentale - Non Euro9,191,41
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,030,88
Medio Oriente0,040,65
Giappone0,210,22
Australasia0,030,30
Asia - Paesi Sviluppati0,040,08
Asia - Emergente0,030,05
 
Distribuzione Settoriale30/09/2014
 % di AzioniRel Cat
Materie primeMaterie prime6,330,77
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici13,441,18
FinanzaFinanza9,370,48
ImmobiliareImmobiliare0,020,01
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi3,410,45
SaluteSalute22,601,77
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione6,211,07
EnergiaEnergia14,152,25
Beni industrialiBeni industriali15,631,21
TecnologiaTecnologia8,840,98
 
Primi 10 Titoli30/09/2014
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio34,38
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Sanofi206FRANCIA6,44
Total SA309FRANCIA4,45
France(Govt Of) 4%FRANCIA3,63
Novartis AG206SVIZZERA3,48
Royal Dutch Shell PLC Class A309REGNO UNITO3,14
DNCA Invest Miura ILUSSEMBURGO2,98
DNCA Invest Miuri ILUSSEMBURGO2,88
Compagnie de Saint-Gobain101FRANCIA2,68
Thales310FRANCIA2,51
Spain(Kingdom Of) 3.15%SPAGNA2,20
 
 
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