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DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR

Stile Azionario30/04/2016
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Rel Cat
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 22415-
Dimensione% di Azioni
Giant38,77
Large46,55
Medium11,72
Small1,60
Micro1,36
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRel Cat
Price/Earnings (P/E)14,871,02
Price/Book (P/B)1,270,83
Price/Sales (P/S)0,650,75
Price/Cash Flow (P/CF)4,370,87
Dividend-Yield Factor3,311,06
 
Long-Term Projected Earnings Growth8,920,98
Historical Earnings Growth-2,770,10
Sales Growth-6,861,88
Cash-Flow Growth-1,04-0,55
Book-Value Growth-4,402,10
 
Reddito Fisso29/02/2016
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Rel Cat
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 502
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni64,20
Da 3 a 5 anni20,24
Da 5 a 7 anni7,27
Da 7 a 10 anni0,00
Da 10 a 15 anni0,00
Da 15 a 20 anni0,00
Da 20 a 30 anni0,41
Oltre 30 anni2,13
Maturity effettiva2,37
Duration Effettiva1,83
Qualità Credito %     %
AAA0,00   BB42,30
AA0,00   B0,00
A12,80   Al di sotto di B1,70
BBB38,80   Senza rating4,40
 
Asset Allocation30/04/2016
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni58,900,3058,60
Obbligazioni25,760,0025,76
Liquidità13,680,0713,61
Altro2,030,002,03
Ripartizione Geografica30/04/2016
 % di AzioniRel Cat
Stati Uniti0,330,05
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito10,871,36
Europa Occidentale - Euro79,761,07
Europa Occidentale - Non Euro8,701,27
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,032,37
Giappone0,180,15
Australasia0,090,52
Asia - Paesi Sviluppati0,030,08
Asia - Emergente0,030,03
 
Distribuzione Settoriale30/04/2016
 % di AzioniRel Cat
Materie primeMaterie prime14,891,97
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici9,480,65
FinanzaFinanza12,100,75
ImmobiliareImmobiliare0,040,02
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi2,250,25
SaluteSalute16,311,46
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità0,000,00
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione9,711,69
EnergiaEnergia6,111,45
Beni industrialiBeni industriali15,811,09
TecnologiaTecnologia13,301,14
 
Primi 10 Titoli30/04/2016
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio33,12
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Italy Btps 0.25% 15-15/05/2018ITALIA4,27
Compagnie de Saint-Gobain SA101FRANCIA4,26
DNCA Invest Miuri I EURLUSSEMBURGO4,13
Sanofi SA206FRANCIA3,77
Roche Holding AG Dividend Right Cert.206SVIZZERA3,19
Royal Dutch Shell PLC Class A309REGNO UNITO3,06
Orange SA308FRANCIA3,00
Societe Generale SA103FRANCIA2,54
Volkswagen Intl 1.875%OLANDA2,50
Air Liquide SA101FRANCIA2,39
 
 
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