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DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR

Stile Azionario31/12/2015
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Rel Cat
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 24444-
Dimensione% di Azioni
Giant41,68
Large46,36
Medium10,14
Small1,36
Micro0,46
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRel Cat
Price/Earnings (P/E)14,710,98
Price/Book (P/B)1,270,79
Price/Sales (P/S)0,470,51
Price/Cash Flow (P/CF)8,681,75
Dividend-Yield Factor2,821,04
 
Long-Term Projected Earnings Growth11,341,01
Historical Earnings Growth-8,510,33
Sales Growth2,24-0,72
Cash-Flow Growth-13,613,54
Book-Value Growth1,99-1,35
 
Reddito Fisso31/12/2015
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Rel Cat
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 566
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni69,46
Da 3 a 5 anni19,88
Da 5 a 7 anni7,17
Da 7 a 10 anni0,00
Da 10 a 15 anni0,00
Da 15 a 20 anni0,00
Da 20 a 30 anni0,43
Oltre 30 anni2,39
Maturity effettiva3,43
Duration Effettiva1,65
Qualità Credito %     %
AAA0,00   BB45,30
AA0,00   B3,60
A11,00   Al di sotto di B2,60
BBB34,40   Senza rating3,10
 
Asset Allocation31/12/2015
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni59,520,1759,35
Obbligazioni20,480,0220,46
Liquidità18,260,1618,10
Altro2,120,032,09
Ripartizione Geografica31/12/2015
 % di AzioniRel Cat
Stati Uniti0,470,07
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito14,571,77
Europa Occidentale - Euro76,661,01
Europa Occidentale - Non Euro7,861,17
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,032,88
Giappone0,240,29
Australasia0,110,81
Asia - Paesi Sviluppati0,040,11
Asia - Emergente0,020,05
 
Distribuzione Settoriale31/12/2015
 % di AzioniRel Cat
Materie primeMaterie prime12,661,77
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici11,810,81
FinanzaFinanza12,580,67
ImmobiliareImmobiliare0,050,03
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi2,180,28
SaluteSalute16,051,45
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione10,301,83
EnergiaEnergia6,301,49
Beni industrialiBeni industriali18,851,32
TecnologiaTecnologia9,240,81
 
Primi 10 Titoli31/12/2015
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio30,39
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Compagnie de Saint-Gobain SA101FRANCIA3,90
DNCA Invest Miuri I EURLUSSEMBURGO3,66
Sanofi SA206FRANCIA3,64
Royal Dutch Shell PLC Class A309REGNO UNITO3,33
Italy Btps 0.25% 15-15/05/2018ITALIA2,88
Roche Holding AG Dividend Right Cert.206SVIZZERA2,85
Societe Generale SA103FRANCIA2,79
Orange SA308FRANCIA2,68
Alcatel-Lucent SA311FRANCIA2,34
DNCA Invest Europe Growth ILUSSEMBURGO2,31
 
 
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