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DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR

Stile Azionario31/03/2016
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Rel Cat
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 23315-
Dimensione% di Azioni
Giant43,03
Large39,95
Medium15,11
Small0,69
Micro1,22
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRel Cat
Price/Earnings (P/E)14,170,99
Price/Book (P/B)1,300,87
Price/Sales (P/S)0,690,77
Price/Cash Flow (P/CF)4,450,84
Dividend-Yield Factor3,171,00
 
Long-Term Projected Earnings Growth9,450,94
Historical Earnings Growth-5,660,18
Sales Growth-7,894,67
Cash-Flow Growth-1,43-3,24
Book-Value Growth-3,831,86
 
Reddito Fisso29/02/2016
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Rel Cat
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 507
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni68,39
Da 3 a 5 anni16,16
Da 5 a 7 anni7,21
Da 7 a 10 anni0,00
Da 10 a 15 anni0,00
Da 15 a 20 anni0,00
Da 20 a 30 anni0,40
Oltre 30 anni2,09
Maturity effettiva2,37
Duration Effettiva1,83
Qualità Credito %     %
AAA0,00   BB42,30
AA0,00   B0,00
A12,80   Al di sotto di B1,70
BBB38,80   Senza rating4,40
 
Asset Allocation31/03/2016
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni56,790,3156,48
Obbligazioni25,470,0225,45
Liquidità16,240,1916,04
Altro2,050,022,03
Ripartizione Geografica31/03/2016
 % di AzioniRel Cat
Stati Uniti0,340,05
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito10,791,34
Europa Occidentale - Euro78,681,06
Europa Occidentale - Non Euro9,851,38
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,032,41
Giappone0,160,13
Australasia0,090,57
Asia - Paesi Sviluppati0,030,08
Asia - Emergente0,030,04
 
Distribuzione Settoriale31/03/2016
 % di AzioniRel Cat
Materie primeMaterie prime14,241,95
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici10,970,74
FinanzaFinanza10,990,66
ImmobiliareImmobiliare0,040,02
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi0,650,07
SaluteSalute16,951,52
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione11,111,90
EnergiaEnergia5,711,36
Beni industrialiBeni industriali16,031,13
TecnologiaTecnologia13,311,13
 
Primi 10 Titoli31/03/2016
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio33,48
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Italy Btps 0.25% 15-15/05/2018ITALIA5,22
DNCA Invest Miuri I EURLUSSEMBURGO4,12
Compagnie de Saint-Gobain SA101FRANCIA4,08
Sanofi SA206FRANCIA3,67
Orange SA308FRANCIA3,15
Roche Holding AG Dividend Right Cert.206SVIZZERA3,10
Royal Dutch Shell PLC Class A309REGNO UNITO2,81
Volkswagen Intl 1.875%OLANDA2,47
Air Liquide SA101FRANCIA2,47
Societe Generale SA103FRANCIA2,38
 
 
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