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DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR

Stile Azionario31/03/2015
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Rel Cat
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 19567-
Dimensione% di Azioni
Giant32,80
Large44,28
Medium16,60
Small6,04
Micro0,28
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRel Cat
Price/Earnings (P/E)16,481,00
Price/Book (P/B)1,260,74
Price/Sales (P/S)0,660,69
Price/Cash Flow (P/CF)7,061,00
Dividend-Yield Factor2,480,95
 
Long-Term Projected Earnings Growth11,640,96
Historical Earnings Growth-10,130,25
Sales Growth-2,550,07
Cash-Flow Growth-6,450,20
Book-Value Growth4,06-0,16
 
Reddito Fisso31/07/2014
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Rel Cat
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 511
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni66,21
Da 3 a 5 anni19,15
Da 5 a 7 anni12,31
Da 7 a 10 anni1,64
Da 10 a 15 anni0,00
Da 15 a 20 anni0,00
Da 20 a 30 anni0,57
Oltre 30 anni0,09
Maturity effettiva2,70
Duration Effettiva2,30
Qualità Credito %     %
AAA0,00   BB33,00
AA0,00   B35,00
A0,00   Al di sotto di B0,00
BBB19,50   Senza rating12,50
 
Asset Allocation31/03/2015
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni57,760,0057,76
Obbligazioni21,450,0021,45
Liquidità16,740,0816,66
Altro4,130,004,13
Ripartizione Geografica31/03/2015
 % di AzioniRel Cat
Stati Uniti0,330,05
Canada0,080,25
America Latina e Centrale0,100,26
Regno Unito13,421,72
Europa Occidentale - Euro84,861,10
Europa Occidentale - Non Euro0,700,12
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,030,84
Medio Oriente0,040,31
Giappone0,270,94
Australasia0,090,72
Asia - Paesi Sviluppati0,040,06
Asia - Emergente0,040,07
 
Distribuzione Settoriale31/03/2015
 % di AzioniRel Cat
Materie primeMaterie prime9,571,16
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici14,011,08
FinanzaFinanza14,020,73
ImmobiliareImmobiliare0,020,01
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi1,060,16
SaluteSalute11,760,99
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione11,291,81
EnergiaEnergia9,341,89
Beni industrialiBeni industriali23,201,62
TecnologiaTecnologia5,740,53
 
Primi 10 Titoli31/03/2015
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio29,11
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Royal Dutch Shell PLC Class A309REGNO UNITO3,56
Sanofi206FRANCIA3,53
Compagnie de Saint-Gobain101FRANCIA3,49
DNCA Invest Miuri ILUSSEMBURGO3,39
Orange SA308FRANCIA2,72
BNP Paribas103FRANCIA2,71
Thales310FRANCIA2,52
Crédit Agricole103FRANCIA2,45
DNCA Invest Europe Growth ILUSSEMBURGO2,40
Bayer AG206GERMANIA2,35
 
 
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