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DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR

Stile Azionario30/11/2016
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 23690-
Dimensione% di Azioni
Giant44,39
Large42,93
Medium10,77
Small1,50
Micro0,41
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)15,981,09
Price/Book (P/B)1,380,84
Price/Sales (P/S)0,690,74
Price/Cash Flow (P/CF)4,470,79
Dividend-Yield Factor3,601,21
 
Long-Term Projected Earnings Growth7,940,93
Historical Earnings Growth-5,222,11
Sales Growth-4,790,74
Cash-Flow Growth2,771,22
Book-Value Growth-2,21-3,84
 
Reddito Fisso30/11/2016
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 530
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni42,44
Da 3 a 5 anni8,84
Da 5 a 7 anni11,60
Da 7 a 10 anni0,30
Da 10 a 15 anni0,00
Da 15 a 20 anni0,00
Da 20 a 30 anni0,00
Oltre 30 anni6,53
Maturity effettiva3,02
Duration Effettiva1,67
Qualità Credito %     %
AAA0,00   BB49,20
AA0,00   B9,60
A4,90   Al di sotto di B2,70
BBB31,70   Senza rating1,90
 
Asset Allocation30/11/2016
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni73,321,3471,98
Obbligazioni18,680,0018,68
Liquidità7,260,057,21
Altro2,140,012,13
Ripartizione Geografica30/11/2016
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti0,080,01
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito6,581,02
Europa Occidentale - Euro88,181,18
Europa Occidentale - Non Euro5,160,79
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Distribuzione Settoriale30/11/2016
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime13,701,70
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici9,910,69
FinanzaFinanza9,000,54
ImmobiliareImmobiliare0,020,01
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi5,770,67
SaluteSalute12,961,21
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione10,722,02
EnergiaEnergia7,251,67
Beni industrialiBeni industriali20,491,32
TecnologiaTecnologia10,180,91
 
Primi 10 Titoli30/11/2016
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio40,59
NomeSettorePaese% su Portafoglio
DNCA Invest Miuri I EURLUSSEMBURGO7,21
Orange SA308FRANCIA5,15
Compagnie de Saint-Gobain SA101FRANCIA4,73
Sanofi SA206FRANCIA4,70
Bouygues310FRANCIA4,12
Roche Holding AG Dividend Right Cert.206SVIZZERA3,42
Royal Dutch Shell PLC Class A309REGNO UNITO3,07
Air Liquide SA101FRANCIA3,03
Atos SE311FRANCIA2,78
Societe Generale SA103FRANCIA2,38
 
 
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