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DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR

Stile Azionario31/05/2016
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Rel Cat
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 22763-
Dimensione% di Azioni
Giant38,40
Large45,18
Medium13,70
Small2,71
Micro0,01
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRel Cat
Price/Earnings (P/E)15,701,05
Price/Book (P/B)1,300,87
Price/Sales (P/S)0,660,76
Price/Cash Flow (P/CF)4,450,87
Dividend-Yield Factor3,651,17
 
Long-Term Projected Earnings Growth8,820,94
Historical Earnings Growth-5,170,17
Sales Growth-6,721,91
Cash-Flow Growth-1,73-1,66
Book-Value Growth-5,330,94
 
Reddito Fisso31/05/2016
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Rel Cat
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 573
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni56,86
Da 3 a 5 anni25,89
Da 5 a 7 anni8,58
Da 7 a 10 anni0,00
Da 10 a 15 anni0,00
Da 15 a 20 anni0,00
Da 20 a 30 anni0,43
Oltre 30 anni2,12
Maturity effettiva2,18
Duration Effettiva1,66
Qualità Credito %     %
AAA0,00   BB38,30
AA0,00   B4,70
A12,80   Al di sotto di B2,10
BBB37,00   Senza rating5,10
 
Asset Allocation31/05/2016
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni58,800,3758,43
Obbligazioni21,300,0021,30
Liquidità18,520,0818,45
Altro1,820,001,82
Ripartizione Geografica31/05/2016
 % di AzioniRel Cat
Stati Uniti0,140,02
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito10,701,30
Europa Occidentale - Euro80,411,08
Europa Occidentale - Non Euro8,611,22
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,011,21
Giappone0,070,07
Australasia0,030,22
Asia - Paesi Sviluppati0,010,04
Asia - Emergente0,010,01
 
Distribuzione Settoriale31/05/2016
 % di AzioniRel Cat
Materie primeMaterie prime14,911,88
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici9,340,63
FinanzaFinanza10,750,64
ImmobiliareImmobiliare0,030,01
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi2,450,27
SaluteSalute15,691,50
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità0,000,00
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione10,541,89
EnergiaEnergia5,651,44
Beni industrialiBeni industriali17,001,18
TecnologiaTecnologia13,631,23
 
Primi 10 Titoli31/05/2016
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio34,12
NomeSettorePaese% su Portafoglio
DNCA Invest Miuri I EURLUSSEMBURGO6,63
Compagnie de Saint-Gobain SA101FRANCIA4,22
Sanofi SA206FRANCIA4,06
Roche Holding AG Dividend Right Cert.206SVIZZERA3,38
Orange SA308FRANCIA3,19
Italy Btps 0.25% 15-15/05/2018ITALIA3,12
Royal Dutch Shell PLC Class A309REGNO UNITO2,88
Air Liquide SA101FRANCIA2,30
Societe Generale SA103FRANCIA2,18
Volkswagen Intl 1.875%OLANDA2,15
 
 
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