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DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR

Stile Azionario31/10/2016
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 23078-
Dimensione% di Azioni
Giant39,87
Large47,15
Medium10,56
Small2,42
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)15,501,04
Price/Book (P/B)1,280,81
Price/Sales (P/S)0,680,74
Price/Cash Flow (P/CF)4,050,70
Dividend-Yield Factor3,861,26
 
Long-Term Projected Earnings Growth9,111,09
Historical Earnings Growth-4,880,31
Sales Growth-5,080,81
Cash-Flow Growth1,400,58
Book-Value Growth-2,88-3,49
 
Reddito Fisso31/10/2016
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 540
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni41,90
Da 3 a 5 anni8,78
Da 5 a 7 anni9,99
Da 7 a 10 anni0,25
Da 10 a 15 anni0,00
Da 15 a 20 anni0,00
Da 20 a 30 anni0,00
Oltre 30 anni5,68
Maturity effettiva2,83
Duration Effettiva1,55
Qualità Credito %     %
AAA0,00   BB49,40
AA0,00   B9,60
A3,60   Al di sotto di B4,80
BBB30,80   Senza rating1,80
 
Asset Allocation31/10/2016
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni69,731,1268,61
Obbligazioni21,670,0021,67
Liquidità7,640,037,61
Altro2,110,002,10
Ripartizione Geografica31/10/2016
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti0,080,01
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito7,211,07
Europa Occidentale - Euro87,521,18
Europa Occidentale - Non Euro5,180,84
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Distribuzione Settoriale31/10/2016
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime13,661,76
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici9,860,67
FinanzaFinanza11,980,74
ImmobiliareImmobiliare0,020,01
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi4,420,48
SaluteSalute12,881,23
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità0,000,00
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione10,551,99
EnergiaEnergia7,931,96
Beni industrialiBeni industriali18,461,22
TecnologiaTecnologia10,240,91
 
Primi 10 Titoli31/10/2016
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio38,07
NomeSettorePaese% su Portafoglio
DNCA Invest Miuri I EURLUSSEMBURGO7,09
Compagnie de Saint-Gobain SA101FRANCIA4,59
Sanofi SA206FRANCIA4,30
Orange SA308FRANCIA4,20
Roche Holding AG Dividend Right Cert.206SVIZZERA3,32
Royal Dutch Shell PLC Class A309REGNO UNITO3,27
Bouygues310FRANCIA3,25
Air Liquide SA101FRANCIA2,87
Societe Generale SA103FRANCIA2,60
Atos SE311FRANCIA2,58
 
 
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