iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | SEML

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Storico dei rendimenti30/09/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUR)
          | 
          SEML
Fondo-6,8-3,2-5,57,83,6
+/-Cat.-0,9-2,1-1,6-1,21,1
+/-Ind.-----0,4
 
Sintesi
Prezzo di chiusura
30/10/2024
 EUR 40,310
Var.Ultima Quotazione -0,40%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Volume 5135
Borsa BORSA ITALIANA S.P.A.
Isin IE00B5M4WH52
Fund Size (Mil)
29/10/2024
 USD 3269,26
Share Class Size (Mil)
29/10/2024
 USD 2977,35
Spese correnti
18/04/2024
  0,50%
*  Questa analisi è stata scritta per una differente classe dello stesso fondo, per cui potrebbero esserci differenze nel rendimento e nel profilo commissionale.
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | SEML
iShares Barclays Capital Emerging Market Local Govt Bond è un Exchange Traded Fund (ETF) che mira a replicare la performance del Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Core Government Index il più fedelmente possibile. L’ETF investe in titoli fisici. L’indice Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Core Government Index offre un’esposizione in valuta locale ai titoli obbligazionari dei mercati emergenti di otto paesi. L’indice include solo le obbligazioni con una scadenza iniziale compresa tra 2 e 30 anni e con un flottante pari almeno a 750 milioni di dollari per l’America Latina, a 750 milioni di euro per l’EMEA e a 87,5 miliardi di yen per i titoli dell’area Asia-Pacifico. Gli ETF iShares sono fondi gestiti da BlackRock. Sono strumenti trasparenti, efficienti rispetto ai costi e liquidi, negoziati sulle borse valori come qualunque altro strumento finanziario quotato.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)30/10/2024
YTD1,58
3-Anni Ann.ti1,20
5-Anni Ann.ti-1,14
10-Anni Ann.ti0,55
Yield a 12 mesi -
Pagamento dividendo (freq.) Semi-annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
20/06/2011
Data di Partenza
20/06/2011
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
JPM GBI EM Gbl Div 10% Cap 1% Fl TR USDMorningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | SEML28/10/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva7,62
Duration Effettiva5,24
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni99,310,0099,31
Liquidità1,210,520,69
Altro0,000,000,00

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