Morningstar Fund Report | 18/06/2025

Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation

Storico dei rendimenti	31/05/2025

Crescita di 1000 (EUR)	Grafico Interattivo

	Fondo	26,9	-16,4	9,0	9,9	-5,4
	+/-Cat.	19,9	-5,4	19,5	16,7	-1,3
	+/-Ind.	8,1	-9,5	5,3	4,1	-3,9


Categoria: Azionari Settore Energie Alternative
Indice: Morningstar Gbl Renew Enrg ...

Sintesi
NAV 16/06/2025		EUR 57,800
Var.Ultima Quotazione		1,37%
Categoria Morningstar™		Azionari Settore Energie Alternative
Categoria Assogestioni		Azionari altre specializzazioni
Isin		LU2145461757
Fund Size (Mil) 16/06/2025		EUR 2514,49
Share Class Size (Mil) 30/04/2025		EUR 821,13
Entrata (max)		5,00%
Spese correnti 07/05/2025		1,72%

Morningstar Research

Analyst Report	19/09/2024 Ronald van Genderen, Senior Analyst Morningstar, Inc
We have gained more confidence in the entirely new team that was hired by Robeco after the departure of the experienced and long-tenured lead manager Thiemo Lang and two of his supporting equity analysts. This drives the increase of the People...
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Pilastri Morningstar
Persone	23
Società	24
Processo	23
Performance
Costi

Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation

The Sub-fund has as its sustainable investment objective to further the transformation and decarbonization of the global energy sector through investments in clean energy production sources, energy efficient products and infrastructure as well as technologies supporting the electrification of the industrial, transportation and heating sectors. The foregoing is implemented by mainly investing in companies that advance the following United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs): Affordable and clean energy goal (SDG 7), Decent work and economic growth (SDG 8), Industry, innovation and infrastructure (SDG 9), Sustainable cities and communities (SDG 11) and Climate action (SDG 13). In addition to pursuing the sustainable investment objective, the Sub-fund at the same time aims to provide long term capital growth.

Rendimenti % (EUR)

Rendimenti % (EUR)	16/06/2025
YTD	-1,45
3-Anni Ann.ti	8,09
5-Anni Ann.ti*	12,42
10-Anni Ann.ti*	10,43

Yield a 12 mesi

0,00

Gestione

Nome del Gestore Inizio Gestione
Michael Studer 29/10/2020
Roman Boner 29/10/2020
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Data di Partenza 29/10/2020

Indice

Benchmark Dichiarato	Indice di Categoria Morningstar
MSCI World NR EUR	Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD

Composizione del Fondo Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation	31/05/2025

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Asset Allocation

	% Lunga	% Corta	% Netta
Azioni	99,83	0,23	99,59
Obbligazioni	0,00	0,00	0,00
Liquidità	0,94	0,53	0,41
Altro	0,00	0,00	0,00

Prime 5 Regioni	%
Stati Uniti	47,66
Europa Occidentale - Euro	21,16
Asia - Paesi Sviluppati	7,17
Regno Unito	7,04
Asia - Emergente	6,82

Primi 5 Settori		%
	Tecnologia	45,81
	Beni industriali	40,59
	Servizi di pubblica utilità	10,52
	Beni di consumo ciclici	3,06
	Materie prime	0,01

Primi 5 Titoli	Settore	%
Quanta Services Inc	Beni industriali	4,09
Autodesk Inc	Tecnologia	3,91
SSE PLC	Servizi di pubblica utilità	3,90
Vertiv Holdings Co Class A	Beni industriali	3,68
First Solar Inc	Tecnologia	3,58

Incremento Decremento Nuova Posizione
Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation

Crescita di 1000 (EUR)

31/05/2025

	Fondo: Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation
	Categoria: Azionari Settore Energie Alternative
	Indice: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD

Rendimenti Annuali % (EUR)						31/05/2025
	2018*	2019*	2020*	2021	2022	2023	2024	31/05
Rendimento totale	-12,50	42,83	45,61	26,92	-16,41	9,01	9,93	-5,37
+/- Categoria	1,23	8,94	-16,50	19,95	-5,35	19,51	16,73	-1,26
+/- Indice	-	-	29,16	8,10	-9,47	5,27	4,13	-3,86
Percentile in Categoria	45	26	60	6	79	10	11	62

Rendimenti % (EUR)			16/06/2025
	Rendimenti Totali	+/- Categoria	+/- Indice
1-Giorno	1,37	2,68	1,60
1-Settimana	-0,03	0,95	0,86
1-Mese	0,12	1,18	0,40
3-Mesi	5,65	3,52	4,37
6-Mesi	-5,29	-1,49	-3,96
YTD	-1,45	1,02	-0,49
1-Anno	-2,25	9,47	-2,68
3-Anni Ann.ti	8,09	17,91	4,72
5-Anni Ann.ti*	12,42	8,95	3,10
10-Anni Ann.ti*	10,43	5,99	-

Categoria: Azionari Settore Energie Alternative
Indice: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD

Rendimenti Trimestrali % (EUR)				31/05/2025
	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
2025	-11,73	-	-	-
2024	6,05	1,89	1,51	0,22
2023	12,36	3,13	-10,33	4,92
2022	-8,90	-13,67	4,06	2,13
2021	7,65	5,48	1,26	10,39
2020	-19,48*	28,38*	6,90*	31,76*

Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)

31/05/2025

	Rendimento Morningstar	Morningstar Risk Rating	Morningstar Rating™
3-Anni	Sopra la Media	Sopra la Media
5-Anni*	Sopra la Media	Media
10-Anni*	Alto	Media
Overall*	Alto	Media

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Misure di Volatilità (3 anni)

31/05/2025


Deviazione Std.	25,34 %
Rendimento Medio	5,76 %


Indice di Sharpe	0,12

Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)	31/05/2025	31/05/2025
	MPT Index	Best Fit Index
	Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD	DJ Islamic World TR USD
Beta	1,42	1,46
Alfa	3,30	-8,12

Stile Azionario

31/05/2025

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.		Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato	EUR 19409	-


Dimensione	% di Azioni
Giant	15,86
Large	25,18
Medium	39,50
Small	18,26
Micro	1,19

Valutazione Portafoglio e Tassi di Crescita	Portafoglio Azionario	Relativo Categoria
Price/Earnings (P/E)	20,50	1,19
Price/Book (P/B)	2,91	1,36
Price/Sales (P/S)	2,15	1,29
Price/Cash Flow (P/CF)	11,68	1,30
Dividend-Yield Factor	1,28	0,74

Long-Term Projected Earnings Growth	10,61	1,09
Historical Earnings Growth	7,23	1,15
Sales Growth	5,69	4,02
Cash-Flow Growth	4,27	0,50
Book-Value Growth	9,62	1,37

Asset Allocation

31/05/2025

	% Lunga	% Corta	% Netta
Azioni	99,83	0,23	99,59
Obbligazioni	0,00	0,00	0,00
Liquidità	0,94	0,53	0,41
Altro	0,00	0,00	0,00

Ripartizione Geografica

31/05/2025

	% di Azioni	Relativo Categoria
Stati Uniti	47,66	1,05
Canada	3,12	1,52
America Latina e Centrale	0,00	0,00
Regno Unito	7,04	1,31
Europa Occidentale - Euro	21,16	0,82
Europa Occidentale - Non Euro	1,35	0,20
Europe dell'Est	0,00	0,00
Africa	0,00	0,00
Medio Oriente	0,00	0,00
Giappone	5,68	2,15
Australasia	0,00	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,17	2,84
Asia - Emergente	6,82	1,05

Distribuzione Settoriale

31/05/2025

	% di Azioni	Relativo Categoria
Materie prime	0,01	0,00
Beni di consumo ciclici	3,06	1,31
Servizi di pubblica utilità	10,52	0,43
Beni industriali	40,59	1,18
Tecnologia	45,81	1,41

Primi 10 Titoli

31/05/2025

	Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,99

Nome	Settore	Paese	% su Portafoglio
Quanta Services Inc		STATI UNITI	4,09
Autodesk Inc		STATI UNITI	3,91
SSE PLC		REGNO UNITO	3,90
Vertiv Holdings Co Class A		STATI UNITI	3,68
First Solar Inc		STATI UNITI	3,58
Infineon Technologies AG		GERMANIA	3,57
Carlisle Companies Inc		STATI UNITI	3,51
Legrand SA		FRANCIA	3,42
Siemens AG		GERMANIA	3,21
nVent Electric PLC		REGNO UNITO	3,13

Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Settore Energie Alternative

Gestione

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Indirizzo	Weena 850
	Rotterdam 3014 DA
	Netherlands

Domicilio	LUSSEMBURGO
Legal Structure	SICAV
UCITS	Si
Data di Partenza	29/10/2020

Advisor
Robeco Schweiz AG

Gestore	Michael Studer
Data Inizio Gestione	29/10/2020
Career Start Year	1996

Studi

Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Zurich, Ph.D.

Gestore	Roman Boner
Data Inizio Gestione	29/10/2020

Gestore	Sanaa Hakim
Data Inizio Gestione	01/01/2024

Commissioni

Commissioni
Entrata (max)	5,00%
Uscita (max)	n/a
Switch (max)	1,00%

Commissioni Annuali
Gestione (max)	1,50%
Spese correnti	1,72%

Investimenti

Investimento Minimo
Ingresso	-
Successivo	-
PAC	-