StocksPLUS™ Fund E USD Accumulation

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Storico dei rendimenti30/04/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
StocksPLUS™ Fund E USD Accumulation
Fondo-2,033,87,836,4-7,9
+/-Cat.0,63,1-0,21,8-1,3
+/-Ind.-2,00,0-3,20,4-1,1
 
Sintesi
NAV
20/05/2022
 USD 42,080
Var.Ultima Quotazione 0,32%
Categoria Morningstar™ Azionari USA Large Cap Blend
Categoria Assogestioni Azionari America
Isin IE00B1D7YP71
Fund Size (Mil)
29/04/2022
 USD 2216,81
Share Class Size (Mil)
29/04/2022
 USD 173,33
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
17/02/2022
  1,45%
Morningstar Research
Analyst Report

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Pilastri Morningstar
PersoneAbove Average
SocietàAbove Average
ProcessoAverage
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: StocksPLUS™ Fund E USD Accumulation
Il Comparto mira ad ottenere un rendimento totale superiore alla performance di rendimento totale dell’Indice di borsa composto Standard & Poor’s 500. Il Comparto utilizzerà strumenti derivati collegati ad azioni ordinarie per la gestione efficiente del portafoglio (ivi inclusi i contratti a termine, contratti a premio e swap indicizzati su S&P 500), strumenti che mirano a riprodurre la performance dell’Indice. Il Comparto mira a superare il rendimento totale dell’Indice S&P 500 investendo in strumenti derivati indicizzati garantiti da un portafoglio di Strumenti a rendimento fisso.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)20/05/2022
YTD-13,44
3-Anni Ann.ti13,25
5-Anni Ann.ti11,98
10-Anni Ann.ti14,86
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Jing Yang
30/07/2018
Bryan Tsu
30/07/2018
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Data di Partenza
11/09/2006
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
S&P 500 TR USDRussell 1000 TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  StocksPLUS™ Fund E USD Accumulation31/12/2021
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni100,560,8099,76
Obbligazioni100,1060,4139,69
Liquidità88,42129,62-41,20
Altro1,790,031,76
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti99,54
Regno Unito0,23
Europa Occidentale - Non Euro0,14
Asia - Emergente0,07
Asia - Paesi Sviluppati0,03
Primi 5 Settori%
Dati Non Disponibili
Primi 5 TitoliSettore%
E-mini S&P 500 Future Mar 2245,23
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD... 9,11
Sptr Trs Equity 3Ml+30 Far8,64
Sptr Trs Equity 3Ml+34 Far8,60
Sptr Trs Equity 3Ml+27.5 Rbc6,02
StocksPLUS™ Fund E USD Accumulation

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)