Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Acc-EUR

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Storico dei rendimenti31/12/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Acc-EUR
Fondo0,6-1,07,06,3-2,3
+/-Cat.-0,10,62,64,5-0,7
+/-Ind.0,0-1,41,02,30,5
 
Sintesi
NAV
24/01/2022
 EUR 17,110
Var.Ultima Quotazione 0,29%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Diversificati EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari altre specializzazioni
Isin LU0251130638
Fund Size (Mil)
31/12/2021
 EUR 1364,70
Share Class Size (Mil)
24/01/2022
 EUR 317,92
Entrata (max) 3,50%
Spese correnti
18/03/2021
  1,00%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Acc-EUR
Obiettivo del Comparto è il conseguimento di un reddito, con la possibilità di una contestuale crescita del capitale. L´Euro Bond Fund investe principalmente in obbligazioni emesse nei Paesi membri dell´ Unione Monetaria Europea (EMU) e principalmente denominate in Euro o nella valuta nazionale dei singoli Paesi.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)24/01/2022
YTD-0,47
3-Anni Ann.ti3,06
5-Anni Ann.ti2,19
10-Anni Ann.ti3,91
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Ario Nejad
27/03/2019
Rick Patel
27/03/2019
Data di Partenza
03/07/2006
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
ICE BofA Euro Large Cap TR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Acc-EUR30/11/2021
Reddito Fisso
Maturity effettiva12,22
Duration Effettiva7,70
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni129,2410,25118,99
Liquidità2,6821,68-19,00
Altro0,000,000,00

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)