PIMCO GIS Low Average Duration Fund Administrative USD Accumulation

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Storico dei rendimenti30/04/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
PIMCO GIS Low Average Duration Fund Administrative USD Accumulation
Fondo4,56,0-5,96,23,6
+/-Cat.-1,40,70,3-0,9-1,8
+/-Ind.-2,20,0-0,5-0,9-0,9
 
Sintesi
NAV
20/05/2022
 USD 14,480
Var.Ultima Quotazione 0,37%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Diversificati Breve Termine USD
Categoria Assogestioni Obbligazionari dollaro governativi breve termine
Isin IE00B01NGN24
Fund Size (Mil)
29/04/2022
 USD 1617,57
Share Class Size (Mil)
29/04/2022
 USD 11,60
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
17/02/2022
  0,96%
Morningstar Research
Analyst Report

Pimco GIS Low Average Duration’s managers have exercised sound judgment in implementing their risk-aware but flexible approach, which supports Morningstar Analyst Ratings ranging from Silver on its cheapest share classes to Neutral on its most...

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Pilastri Morningstar
PersoneHigh
SocietàAbove Average
ProcessoAbove Average
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: PIMCO GIS Low Average Duration Fund Administrative USD Accumulation
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente (per definizione) da uno a tre anni in base alle previsioni del Consulente per l’investimento sui tassi di interesse. I titoli acquistati dal Comparto avranno una durata massima pari a dodici anni.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)20/05/2022
YTD3,70
3-Anni Ann.ti1,74
5-Anni Ann.ti1,50
10-Anni Ann.ti2,55
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Scott Mather
26/09/2014
Jerome Schneider
26/09/2014
Data di Partenza
08/09/2004
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USDBloomberg US Aggregate 1-3 Yr TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneSi
GrowthNo
RedditoSi
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  PIMCO GIS Low Average Duration Fund Administrative USD Accumulation31/12/2021
Reddito Fisso
Maturity effettiva1,67
Duration Effettiva1,45
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni168,3459,77108,57
Liquidità53,9963,95-9,96
Altro3,412,021,39

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)