AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B EUR Acc

Storico dei rendimenti30/11/2019
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B EUR Acc
Fondo27,05,116,6-14,821,2
+/-Cat.1,7-7,5-8,80,0-0,7
+/-Ind.-1,5-5,71,3-3,0-0,4
 
Sintesi
NAV
12/12/2019
 EUR 22,850
Var.Ultima Quotazione -1,08%
Categoria Morningstar™ Azionari Giappone Small/Mid Cap
Categoria Assogestioni Azionari paese
Isin IE0031069721
Fund Size (Mil)
12/12/2019
 JPY 10694,99
Share Class Size (Mil)
12/12/2019
 EUR 21,40
Entrata (max) 4,50%
Spese correnti
01/07/2019
  1,68%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B EUR Acc
Il fondo mira a fornire l'incremento del capitale a lungo termine con un rendimento maggiore di quello del CRI Japan Index o di indici simili, su una base di tre anni. Il fondo investe in titoli azionari di società a bassa capitalizzazione, che il gestore identifica come sottovalutate e che sono quotate principalmente sui Mercati Regolamentati in Giappone. Per "società a bassa capitalizzazione" si intendono le società che fanno parte del Small Cap Index , com definito dal CRI.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)12/12/2019
YTD22,06
3-Anni Ann.ti7,12
5-Anni Ann.ti10,90
10-Anni Ann.ti10,14
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
30/09/1999
Data di Partenza
05/10/2001
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
S&P Japan Small NR JPYMSCI Japan Small Cap NR JPY
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B EUR Acc30/11/2019
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,870,0099,87
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità0,130,000,13
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Giappone100,00
Stati Uniti0,00
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Regno Unito0,00
Primi 5 Settori%
Beni di consumo ciclici24,15
Beni industriali23,23
Tecnologia16,36
Immobiliare16,11
Salute7,44
Primi 5 TitoliSettore%
HASEKO CorpBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici1,55
Japan Hotel REIT Investment CorpImmobiliareImmobiliare1,54
GLP J-REITImmobiliareImmobiliare1,48
Sekisui House Reit IncImmobiliareImmobiliare1,42
Taiyo Yuden Co LtdTecnologiaTecnologia1,34
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B EUR Acc
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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