T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Z EUR

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Storico dei rendimenti31/08/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Z EUR
Fondo3,5-1,07,54,20,7
+/-Cat.1,21,22,02,10,4
+/-Ind.1,10,31,31,40,4
 
Sintesi
NAV
21/09/2021
 EUR 25,840
Var.Ultima Quotazione 0,08%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Corporate EUR
Categoria Assogestioni -
Isin LU0133091321
Fund Size (Mil)
20/09/2021
 EUR 274,60
Share Class Size (Mil)
20/09/2021
 EUR 23,41
Entrata (max) -
Spese correnti
14/02/2020
  -
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Z EUR
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie denominate in euro. Gli investimenti possono comprendere strumenti di debito emessi da Stati membri dell'area euro. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in derivati in chiave opportunistica per beneficiare dei ribassi delle quotazioni degli strumenti finanziari.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)21/09/2021
YTD0,58
3-Anni Ann.ti3,87
5-Anni Ann.ti2,81
10-Anni Ann.ti4,99
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
David Stanley
05/02/2002
Data di Partenza
20/06/2001
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Bloomberg Euro Corp TR EURBloomberg Euro Corp TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Z EUR30/06/2021
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,270,000,27
Obbligazioni83,640,4283,22
Liquidità6,950,226,72
Altro9,790,009,79

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