MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD

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Storico dei rendimenti31/08/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD
Fondo1,5-7,329,8-6,623,4
+/-Cat.-0,1-2,63,7-1,8-0,8
+/-Ind.1,7-3,70,9-0,9-1,3
 
Sintesi
NAV
17/09/2021
 USD 37,330
Var.Ultima Quotazione -0,44%
Categoria Morningstar™ Azionari USA Large Cap Value
Categoria Assogestioni -
Isin LU0125979160
Fund Size (Mil)
31/08/2021
 USD 2495,72
Share Class Size (Mil)
31/08/2021
 USD 960,53
Entrata (max) 6,00%
Spese correnti
19/04/2021
  1,93%
Morningstar Research
Analyst Report

MFS Meridian US Value's patient approach and strong analytical support merit a Morningstar Analyst Rating of Silver for the cheapest share classes, with more-expensive shares ranging from Bronze to Neutral.Despite some management shuffling, this...

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Pilastri Morningstar
PersoneAbove Average
SocietàAbove Average
ProcessoHigh
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD
L’obiettivo primario d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, con un obiettivo accessorio finalizzato ad un reddito congruo, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari Usa e cerca imprese sottovalutate di elevata qualità. Esso cerca di aggiungere valore tramite la selezione di titoli azionari basata sulla ricerca fondamentale dal basso verso l’alto svolta dagli esperti MFS d’investimento azionario.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)17/09/2021
YTD21,08
3-Anni Ann.ti9,56
5-Anni Ann.ti9,06
10-Anni Ann.ti13,00
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Steven Gorham
01/02/2002
Nevin Chitkara
02/02/2011
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Data di Partenza
01/02/2002
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Russell 1000 Value TR USDRussell 1000 Value TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD31/07/2021
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,360,0098,36
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità11,129,471,64
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti92,32
Europa Occidentale - Non Euro4,14
Regno Unito2,13
Asia - Emergente0,88
Canada0,53
Primi 5 Settori%
Finanza27,68
Salute18,90
Beni industriali18,11
Tecnologia9,80
Beni di consumo difensivi7,17
Primi 5 TitoliSettore%
JPMorgan Chase & CoFinanzaFinanza4,21
Johnson & JohnsonSaluteSalute3,58
Comcast Corp Class AServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione3,25
Honeywell International IncBeni industrialiBeni industriali3,09
Accenture PLC Class ATecnologiaTecnologia2,65
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD

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* Il fondo ha performance che sono state calcolate prima della data di lancio. I dati sono ottenuti attraverso un processo di simulazione/estensione dello storico del fondo, in base alla metodologia Morningstar sull'Estensione delle performance. Per avere maggiori informazioni,clicca qui.
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)
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