Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR

Storico dei rendimenti31/08/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR
Fondo5,84,6-2,98,80,7
+/-Cat.1,72,2-0,73,30,9
+/-Ind.1,12,2-1,62,60,2
 
Sintesi
NAV
24/09/2020
 EUR 23,893
Var.Ultima Quotazione -0,09%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Corporate EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro corporate investment grade
Isin LU0113257694
Fund Size (Mil)
23/09/2020
 EUR 10969,92
Share Class Size (Mil)
23/09/2020
 EUR 1930,65
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
27/07/2020
  1,04%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR
Ottenere un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito principalmente tramite investimenti in obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso e variabile denominati in euro emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari. Un minimo pari all´80% delle attività nette del Comparto saràdetenuto in titoli mobiliari emessi da emittenti non sovrani.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)24/09/2020
YTD0,93
3-Anni Ann.ti2,50
5-Anni Ann.ti3,56
10-Anni Ann.ti3,98
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Patrick Vogel
27/08/2012
Data di Partenza
30/06/2000
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
ICE BofA Euro Corporate TR EURBBgBarc Euro Agg Corps TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR31/05/2020
Reddito Fisso
Maturity effettiva16,29
Duration Effettiva5,53
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni100,438,7991,63
Liquidità38,1931,706,48
Altro1,880,001,88

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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