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AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-AZ Fund Acc

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Storico dei rendimenti30/11/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-AZ Fund Acc
Fondo1,95,9-8,26,06,9
+/-Cat.-0,1-4,1-6,20,310,2
+/-Ind.-5,0-4,3-5,1-0,17,7
 
Sintesi
NAV
08/12/2022
 EUR 6,297
Var.Ultima Quotazione -0,40%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Globali USD
Categoria Assogestioni Obbligazionari internazionali governativi
Isin LU0108018770
Fund Size (Mil)
08/12/2022
 USD 96,05
Share Class Size (Mil)
08/12/2022
 EUR 69,10
Entrata (max) 2,00%
Spese correnti
01/04/2022
  2,59%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-AZ Fund Acc
Il Comparto investirà con preferenza in obbligazioni espresse in dollari USA senza alcun vincolo sulla nazionalità degli emittenti. Il Comparto potrà inoltre investire - fino ad una massimo del 30% dei propri attivi netti - in obbligazioni espresse in qualsiasi altra divisa. Nell’attuazione della sua politica d’investimento, il Comparto potrà investire in vari portafogli di valori mobiliari come le obbligazioni a tasso fisso e variabile, indicizzate, subordinate e cum warrants e gli strumenti del mercato monetario. Non è previsto l’investimento in obbligazioni convertibili e commercial paper.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)08/12/2022
YTD4,51
3-Anni Ann.ti0,19
5-Anni Ann.ti1,48
10-Anni Ann.ti0,32
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Nicoló Bocchin
15/11/2000
Data di Partenza
15/11/2000
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedBloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-AZ Fund Acc31/10/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni83,894,2179,68
Liquidità20,786,0314,75
Altro5,570,005,57

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)