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JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (acc) - EUR

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Storico dei rendimenti30/11/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (acc) - EUR
Fondo14,4-3,3-0,311,64,7
+/-Cat.13,3-1,1-8,114,12,7
+/-Ind.12,4-1,9-8,67,92,2
 
Sintesi
NAV
07/12/2021
 EUR 214,700
Var.Ultima Quotazione 0,30%
Categoria Morningstar™ Alternativi Macro Trading EUR
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin LU0095938881
Fund Size (Mil)
07/12/2021
 EUR 6182,64
Share Class Size (Mil)
07/12/2021
 EUR 1071,37
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
01/07/2021
  1,48%
Morningstar Research
Analyst Report

JPM Global Macro Opportunities has several strengths, including a distinctive process and relatively competitive fees, but the team at the helm endured several changes in 2019 and still needs to demonstrate its ability to properly execute the...

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Pilastri Morningstar
PersoneAverage
SocietàAbove Average
ProcessoAverage
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (acc) - EUR
Il Comparto investe in titoli azionari e titoli a reddito fisso emessi o garantiti da organizzazioni sovranazionali, governi, enti pubblici e/o società costituite o situate in Paesi sviluppati. Il Comparto potrà inoltre investire sino al 15% del suo patrimonio in titoli di emittenti di Paesi in via di sviluppo. Il Comparto impiegherà la maggior parte del suo patrimonio in titoli azionari. Il Consulente per gli Investimenti potrà gestire l´allocazione degli investimenti tra le valute e tra i diversi Paesi nel tempo. Il Comparto potrà investire in titoli denominati in qualsiasi valuta. Il Consulente Finanziario cercherà di mantenere una qualità di credito media dei titoli pari ad almeno AA, per i titoli a lungo termine, secondo la classificazione adottata da agenzie di rating indipendenti. Il Comparto potrà anche investire in titoli con rating inferiore o che non siano stati oggetto di rating il cui grado di investimento sia giudicato equiparabile dal Consulente per gli Investimenti.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)07/12/2021
YTD4,17
3-Anni Ann.ti4,80
5-Anni Ann.ti5,69
10-Anni Ann.ti5,80
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Shrenick Shah
21/12/2012
Josh Berelowitz
18/12/2019
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Data di Partenza
23/10/1998
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
ICE BofA ESTR Overnight Rate TR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (acc) - EUR30/06/2021
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni59,420,3359,09
Obbligazioni5,620,135,49
Liquidità38,312,8935,42
Altro0,000,000,00
Reddito Fisso
Maturity effettiva0,33
Duration Effettiva-1,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti71,02
Asia - Emergente8,50
Europa Occidentale - Euro8,11
Asia - Paesi Sviluppati4,20
Europa Occidentale - Non Euro3,95
Primi 5 Settori%
Finanza25,39
Tecnologia22,77
Beni di consumo ciclici18,73
Salute9,58
Servizi alla comunicazione8,02
Primi 5 TitoliSettore%
JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)9,03
Japan (Government Of) 0%4,86
Japan (Government Of) 0%4,80
Japan (Government Of) 0%4,06
Japan (Government Of) 0%3,97
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (acc) - EUR

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