AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B JPY Acc

Storico dei rendimenti30/11/2019
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B JPY Acc
Fondo28,04,516,6-14,220,5
+/-Cat.2,6-8,1-8,80,5-1,4
+/-Ind.-0,5-6,31,3-2,4-1,1
 
Sintesi
NAV
12/12/2019
 JPY 2799,430
Var.Ultima Quotazione -1,08%
Categoria Morningstar™ Azionari Giappone Small/Mid Cap
Categoria Assogestioni Azionari paese
Isin IE0004354423
Fund Size (Mil)
12/12/2019
 JPY 10694,99
Share Class Size (Mil)
12/12/2019
 JPY 3925,00
Entrata (max) 4,50%
Spese correnti
01/07/2019
  1,68%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B JPY Acc
Il fondo mira a fornire l'incremento del capitale a lungo termine con un rendimento maggiore di quello del CRI Japan Index o di indici simili, su una base di tre anni. Il fondo investe in titoli azionari di società a bassa capitalizzazione, che il gestore identifica come sottovalutate e che sono quotate principalmente sui Mercati Regolamentati in Giappone. Per "società a bassa capitalizzazione" si intendono le società che fanno parte del Small Cap Index , com definito dal CRI.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)12/12/2019
YTD21,34
3-Anni Ann.ti7,15
5-Anni Ann.ti10,98
10-Anni Ann.ti10,19
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
30/09/1999
Data di Partenza
31/05/2000
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
S&P Japan Small NR JPYMSCI Japan Small Cap NR JPY
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B JPY Acc31/10/2019
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,500,0098,50
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità10,539,021,50
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Giappone99,31
Medio Oriente0,69
Stati Uniti0,00
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Primi 5 Settori%
Beni di consumo ciclici24,26
Beni industriali22,20
Immobiliare18,20
Tecnologia16,88
Salute7,08
Primi 5 TitoliSettore%
HASEKO CorpBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici1,51
Japan Hotel REIT Investment CorpImmobiliareImmobiliare1,50
Invincible Investment CorpImmobiliareImmobiliare1,48
Sawai Pharmaceutical Co LtdSaluteSalute1,46
Japan Aviation Electronics Indus... TecnologiaTecnologia1,45
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B JPY Acc
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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