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Ailis JPM Flexible Allocation S EUR Inc

Storico dei rendimenti30/09/2019
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Ailis JPM Flexible Allocation S EUR Inc
Fondo----7,7
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
17/10/2019
 EUR 10,101
Var.Ultima Quotazione 0,17%
Categoria Morningstar™ Alt - Multistrategy
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin LU1860585931
Fund Size (Mil)
30/09/2019
 EUR 96,13
Share Class Size (Mil)
30/09/2019
 EUR 17,27
Entrata (max) 2,00%
Spese correnti
15/09/2019
  1,95%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Ailis JPM Flexible Allocation S EUR Inc
The Sub-Fund, expressed in Euro, aims to provide positive returns defined as a mix of income and capital growth by providing dynamic exposure to a diversified range of asset classes. The Sub-Fund may use financial derivative instruments for the purpose of risk hedging, investment and efficient portfolio management. The Sub-Fund may invest without limitation in instruments denominated in currencies other than the reference currency (EUR). The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing globally in a diversified portfolio which may include: equities, government bonds, corporate bonds, emerging market debt, non-investment grade debt securities, asset backed securities (“ABS”) and mortgage backed securities (“MBS”), contingent convertible securities (“CoCos”), currencies and cash.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)17/10/2019
YTD7,25
3-Anni Ann.ti-
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 0,69
Pagamento dividendo (freq.) Trimestrale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
-
-
Data di Partenza
19/09/2018
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not Benchmarked-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthNon specifico
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Ailis JPM Flexible Allocation S EUR Inc30/09/2019
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni29,400,0029,40
Obbligazioni65,400,0165,39
Liquidità4,500,623,89
Altro1,390,061,33
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti55,80
Asia - Emergente9,24
Europa Occidentale - Euro9,03
Giappone6,96
Asia - Paesi Sviluppati5,95
Primi 5 Settori%
Finanza21,19
Tecnologia20,25
Beni di consumo ciclici13,71
Beni industriali11,22
Salute9,40
Primi 5 TitoliSettore%
JPM Global Corp Bd X (acc) EUR H19,10
JPM US Equity All Cap X (acc) USD10,14
JPM Global High Yield Bond X (ac... 9,87
JPM US Aggregate Bond X (acc) EURH6,80
JPM US Select Equity Plus X (acc... 6,70
Ailis JPM Flexible Allocation S EUR Inc
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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