NN (L) Global Convertible Bond I Cap USD

Storico dei rendimenti31/12/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
NN (L) Global Convertible Bond I Cap USD
Fondo-----
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
18/01/2021
 USD 6234,990
Var.Ultima Quotazione 0,21%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged
Categoria Assogestioni Obbligazionari altre specializzazioni
Isin LU1807390338
Fund Size (Mil)
18/01/2021
 USD 93,90
Share Class Size (Mil)
18/01/2021
 USD 0,01
Entrata (max) -
Spese correnti
09/01/2021
  0,66%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: NN (L) Global Convertible Bond I Cap USD
The Sub-Fund invests mainly in convertible bonds issued by companies in all sectors located globally, including both developing and emerging markets. A convertible bond is a debt instrument which can be exchanged for shares on or before maturity. The Sub-Fund’s investment universe includes securities whose credit quality is investment grade and/ or below investment grade (BB+ to CCC). Within that universe the Investment Manager may also select non-rated securities for which an internal rating is assigned.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)18/01/2021
YTD2,50
3-Anni Ann.ti-
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Tarek Saber
23/04/2018
Jasper van Ingen
23/04/2018
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Data di Partenza
23/04/2018
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Refinitiv Global Focus Hgd CB TR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  NN (L) Global Convertible Bond I Cap USD31/10/2020
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,04-0,04
Obbligazioni1,090,001,09
Liquidità50,6544,735,91
Altro93,040,0093,04
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Dati Non Disponibili
Primi 5 Settori%
Dati Non Disponibili
Primi 5 TitoliSettore%
Lumentum Holdings Incorporation ... 3,19
Akamai Technologies, Inc. 0.12%3,15
Illumina Inc 0%3,04
Palo Alto Networks Inc 0.75%3,03
Silicon Laboratories, Inc. 0.62%2,33
NN (L) Global Convertible Bond I Cap USD
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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