NN (L) Global Convertible Bond I Cap USD

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Storico dei rendimenti31/12/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
NN (L) Global Convertible Bond I Cap USD
Fondo--12,76,29,0
+/-Cat.---0,9-2,20,7
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
17/01/2022
 USD 6141,000
Var.Ultima Quotazione 0,27%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged
Categoria Assogestioni Obbligazionari altre specializzazioni
Isin LU1807390338
Fund Size (Mil)
17/01/2022
 USD 75,77
Share Class Size (Mil)
17/01/2022
 USD 0,00
Entrata (max) -
Spese correnti
19/02/2021
  0,66%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: NN (L) Global Convertible Bond I Cap USD
The Sub-Fund invests mainly in convertible bonds issued by companies in all sectors located globally, including both developing and emerging markets. A convertible bond is a debt instrument which can be exchanged for shares on or before maturity. The Sub-Fund’s investment universe includes securities whose credit quality is investment grade and/ or below investment grade (BB+ to CCC). Within that universe the Investment Manager may also select non-rated securities for which an internal rating is assigned.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)17/01/2022
YTD-1,92
3-Anni Ann.ti7,60
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Tarek Saber
23/04/2018
Jasper van Ingen
23/04/2018
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Data di Partenza
23/04/2018
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Refinitiv Global Focus Hgd CB TR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  NN (L) Global Convertible Bond I Cap USD31/10/2021
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,020,010,01
Obbligazioni0,770,000,77
Liquidità39,7236,603,12
Altro97,441,3496,10
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Dati Non Disponibili
Primi 5 Settori%
Dati Non Disponibili
Primi 5 TitoliSettore%
STMicroelectronics N.V.2,60
DexCom Inc 0.25%2,43
Ringcentral Inc2,24
Akamai Technologies, Inc. 0.125%2,09
Globalwafers Co Ltd2,08
NN (L) Global Convertible Bond I Cap USD

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