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H2O Adagio EUR-N C

Storico dei rendimenti30/11/2019
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
H2O Adagio EUR-N C
Fondo---5,16,1
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
10/12/2019
 EUR 114,440
Var.Ultima Quotazione 0,37%
Categoria Morningstar™ Alt - Global Macro
Categoria Assogestioni -
Isin FR0013186772
Fund Size (Mil)
10/12/2019
 EUR 4599,98
Share Class Size (Mil)
10/12/2019
 EUR 66,64
Entrata (max) 1,00%
Spese correnti
29/11/2019
  0,49%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: H2O Adagio EUR-N C
L'obiettivo di gestione dell'OICVM è di realizzare un rendimento annuo, al netto delle spese di gestione, superiore dello 0,60% rispetto a quello dell'indice EONIA capitalizzato con frequenza giornaliera, per la durata minima d'investimento consigliata di 1 - 2 anni. L’EONIA corrisponde alla media dei tassi overnight della zona euro.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)10/12/2019
YTD6,83
3-Anni Ann.ti-
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Jérémy Touboul
23/08/2010
Vincent Chailley
23/08/2010
Data di Partenza
20/07/2017
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
EONIA Capitalisé Jour TR EUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  H2O Adagio EUR-N C31/07/2019
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni1,591,76-0,16
Obbligazioni83,901,5082,40
Liquidità253,79238,5315,26
Altro9,126,622,50
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Dati Non Disponibili
Primi 5 Settori%
Dati Non Disponibili
Primi 5 TitoliSettore%
Italy (Republic Of) 4.75%34,08
Italy (Republic Of) 2.8%7,00
Mexico (United Mexican States) 7.5%6,25
Italy (Republic Of) 3%4,97
Greece (Republic Of)3,34
H2O Adagio EUR-N C
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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