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MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR

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Storico dei rendimenti30/11/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR
Fondo3,815,01,28,4-5,4
+/-Cat.5,7-2,02,6-7,0-1,4
+/-Ind.----7,3-3,0
 
Sintesi
NAV
02/12/2022
 EUR 12,740
Var.Ultima Quotazione -0,16%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati USD
Categoria Assogestioni -
Isin LU1442549025
Fund Size (Mil)
02/12/2022
 USD 3908,78
Share Class Size (Mil)
31/10/2022
 USD 526,81
Entrata (max) 6,00%
Spese correnti
13/09/2022
  1,89%
Morningstar Research
Analyst Report

MFS Meridian Prudent Capital is led by a strong group of portfolio managers with access to a vast research platform. The strategy’s robust process plays to the group’s strengths and adds to its appeal. One share class earns a Morningstar Analyst...

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Pilastri Morningstar
PersoneHigh
SocietàAbove Average
ProcessoAbove Average
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR
The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Investment Manager normally invests the Fund’s assets across different asset classes, including equity securities, debt instruments, and cash and cash-equivalent instruments, based on its view of the relative value of different types of securities and/or other market conditions. The Investment Manager expects the Fund’s allocations among asset classes will normally fall within the following ranges: 50% to 90% in equity securities, 10% to 30% in fixed income instruments (excluding short-term U.S. government securities) and 0% to 40% in cash and cash-equivalent instruments and short-term U.S. government securities. However, the Fund may invest outside of these ranges and its exposure to these asset classes may vary significantly from time to time.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)02/12/2022
YTD-5,84
3-Anni Ann.ti1,18
5-Anni Ann.ti4,10
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
David Cole
03/11/2016
Edward Dearing
01/03/2018
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Data di Partenza
02/11/2016
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR31/10/2022
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni58,1413,3844,76
Obbligazioni36,400,0036,40
Liquidità29,1612,3916,77
Altro2,070,002,07
Reddito Fisso
Maturity effettiva2,92
Duration Effettiva2,18
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro36,54
Stati Uniti28,33
Giappone17,78
Medio Oriente5,07
Regno Unito4,64
Primi 5 Settori%
Tecnologia25,49
Immobiliare16,72
Servizi alla comunicazione15,93
Beni industriali12,93
Beni di consumo difensivi9,40
Primi 5 TitoliSettore%
United States Treasury Notes 2.63%3,76
United States Treasury Notes 1.38%3,75
United States Treasury Notes 1.38%3,75
United States Treasury Notes 0.5%3,75
Alphabet Inc Class AServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione3,72
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)