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Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Inc

Storico dei rendimenti31/10/2019
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Inc
Fondo-33,015,8-11,615,2
+/-Cat.-20,95,92,67,7
+/-Ind.-27,30,00,60,9
 
Sintesi
NAV
15/11/2019
 EUR 13,038
Var.Ultima Quotazione 0,20%
Categoria Morningstar™ Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera
Categoria Assogestioni -
Isin IE00BNCB5M86
Fund Size (Mil)
15/11/2019
 EUR 517,10
Share Class Size (Mil)
15/11/2019
 EUR 39,64
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
18/02/2019
  2,17%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Inc
The Magna New Frontiers Fund seeks to achieve capital growth by investing in a diversified portfolio of Frontier Market Securities.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)15/11/2019
YTD17,13
3-Anni Ann.ti8,98
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 3,38
Pagamento dividendo (freq.) Semi-annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Stefan Bottcher
16/03/2011
Dominic Bokor-Ingram
11/11/2013
Data di Partenza
22/07/2015
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI Frontier Markets NR USDMSCI Frontier Markets NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Inc31/07/2019
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni95,920,1495,77
Obbligazioni0,150,030,12
Liquidità4,110,004,11
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Medio Oriente37,37
Asia - Emergente26,38
Europa Occidentale - Euro11,27
America Latina e Centrale9,95
Regno Unito9,16
Primi 5 Settori%
Finanza49,06
Beni di consumo difensivi13,84
Beni di consumo ciclici11,37
Tecnologia8,33
Salute6,52
Primi 5 TitoliSettore%
Merrill Lynch Intl9,54
HumanSoft Holding Co KSCCBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi9,13
National Bank of Kuwait SAKFinanzaFinanza8,20
Ahli United Bank BSCFinanzaFinanza5,90
NMC Health PLCSaluteSalute4,73
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Inc
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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