State Street Euro Issuer Scored Corporate Bond Index Fund I CHF

Storico dei rendimenti30/11/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
State Street Euro Issuer Scored Corporate Bond Index Fund I CHF
Fondo4,3-7,72,38,0-5,3
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
11/12/2020
 CHF 9,939
Var.Ultima Quotazione -0,10%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni -
Isin LU0956151988
Fund Size (Mil)
15/01/2021
 EUR 48,24
Share Class Size (Mil)
11/12/2020
 CHF 0,00
Entrata (max) -
Spese correnti
29/07/2020
  0,35%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: State Street Euro Issuer Scored Corporate Bond Index Fund I CHF
L’obiettivo del Fondo è quello di cercare di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays Capital Euro Issuer Scored Corporate. Il Fondo investe prevalentemente in titoli compresi nell’Indice. Tali titoli comprendono obbligazioni di tipo investment grade (alta qualità) emesse in euro da società industriali, finanziarie e di pubblica utilità.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)11/12/2020
YTD-4,67
3-Anni Ann.ti1,46
5-Anni Ann.ti0,10
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Stephen Yeats
13/08/2013
Data di Partenza
09/12/2014
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
BBgBarc Euro Issuer Scored Corp EUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthNon specifico
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  State Street Euro Issuer Scored Corporate Bond Index Fund I CHF31/12/2020
Reddito Fisso
Maturity effettiva5,27
Duration Effettiva4,90
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni95,600,0095,60
Liquidità1,640,241,40
Altro3,000,003,00
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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