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Stile Azionario30/09/2019
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 31721-
Dimensione% di Azioni
Giant33,31
Large32,62
Medium26,67
Small5,28
Micro2,12
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)15,160,94
Price/Book (P/B)2,010,93
Price/Sales (P/S)1,631,06
Price/Cash Flow (P/CF)8,631,02
Dividend-Yield Factor4,101,52
 
Long-Term Projected Earnings Growth7,990,94
Historical Earnings Growth7,390,63
Sales Growth3,27-0,77
Cash-Flow Growth7,471,56
Book-Value Growth3,200,66
 
Reddito Fisso-
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Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)USD 455
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni16,01
Da 3 a 5 anni16,40
Da 5 a 7 anni16,58
Da 7 a 10 anni32,99
Da 10 a 15 anni5,13
Da 15 a 20 anni0,91
Da 20 a 30 anni7,10
Oltre 30 anni1,22
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Qualità Credito %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Al di sotto di B-
BBB-   Senza rating-
 
Asset Allocation30/09/2019
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni45,230,0045,23
Obbligazioni39,430,0039,43
Liquidità2,860,002,86
Altro12,480,0012,48
Ripartizione Geografica30/09/2019
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti60,691,18
Canada3,753,84
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito7,931,47
Europa Occidentale - Euro10,150,46
Europa Occidentale - Non Euro6,171,02
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,010,02
Medio Oriente1,4013,05
Giappone4,891,36
Australasia3,485,78
Asia - Paesi Sviluppati1,530,48
Asia - Emergente0,000,00
 
Distribuzione Settoriale30/09/2019
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime2,370,47
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici9,860,85
FinanzaFinanza18,991,13
ImmobiliareImmobiliare17,565,35
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi7,290,72
SaluteSalute7,770,62
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità2,850,76
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione3,541,05
EnergiaEnergia6,261,36
Beni industrialiBeni industriali8,900,86
TecnologiaTecnologia14,600,78
 
Primi 10 Titoli30/09/2019
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 342
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari698
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio15,88
NomeSettorePaese% su Portafoglio
JPMorgan Alerian MLP ETNSTATI UNITI2,99
United States Treasury NotesSTATI UNITI2,55
United States Treasury NotesSTATI UNITI2,39
United States Treasury NotesSTATI UNITI1,76
iShares S&P 500 Financials Sect ETF $AccIRLANDA1,23
United States Treasury BillsSTATI UNITI1,13
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD DistIRLANDA1,03
United States Treasury BillsSTATI UNITI0,94
United States Treasury NotesSTATI UNITI0,93
United States Treasury NotesSTATI UNITI0,92
 
 
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