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BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - USD

Storico dei rendimenti31/10/2019
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - USD
Fondo7,49,7-2,80,114,9
+/-Cat.1,01,50,81,26,3
+/-Ind.-0,54,52,8-3,75,2
 
Sintesi
NAV
18/11/2019
 USD 120,580
Var.Ultima Quotazione -0,34%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Flessibili Globali
Categoria Assogestioni -
Isin LU1105492455
Fund Size (Mil)
18/11/2019
 USD 468,50
Share Class Size (Mil)
10/02/2015
 USD 0,18
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
01/07/2019
  0,80%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - USD
Il Fondo investe in una vasta gamma di obbligazioni a reddito fisso su scala globale, ivi compresi i mercati emergenti. Si prevede che il Fondo investirà prevalentemente in titoli a reddito fisso che distribuiscono un reddito relativamente elevato e che hanno ottenuto un rating inferiore a quello investment grade da parte di un'agenzia di valutazione (rating) del credito. Il Fondo può inoltre investire in obbligazioni convertibili che distribuiscono un interesse fisso (ma che possono essere scambiate con azioni a un indice concordato qualora ritenuto opportuno). Il Fondo avrà un'esposizione attiva a investimenti sia in USD che in valute diverse dall'USD, ivi comprese le valute dei mercati emergenti.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)18/11/2019
YTD15,13
3-Anni Ann.ti4,78
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
22/10/2013
Data di Partenza
23/12/2014
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedBBgBarc Global Aggregate TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - USD30/09/2019
Reddito Fisso
Maturity effettiva5,69
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni1,190,021,17
Obbligazioni69,620,1069,52
Liquidità47,5734,6612,91
Altro16,400,0016,40
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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