ICBC (Europe) UCITS SICAV - China Opportunity RQFII Bond Fund N - unhedged (EUR) Acc

Storico dei rendimenti31/01/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
ICBC (Europe) UCITS SICAV - China Opportunity RQFII Bond Fund N - unhedged (EUR) Acc
Fondo-3,7-6,14,44,21,8
+/-Cat.-1,60,10,60,2-0,4
+/-Ind.-2,61,8-3,6-0,8-0,8
 
Sintesi
NAV
19/02/2020
 EUR 115,960
Var.Ultima Quotazione 0,42%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari RMB - Onshore
Categoria Assogestioni -
Isin LU1130473991
Fund Size (Mil)
-
 -
Share Class Size (Mil)
18/02/2020
 EUR 0,07
Entrata (max) -
Spese correnti
19/02/2015
  0,95%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: ICBC (Europe) UCITS SICAV - China Opportunity RQFII Bond Fund N - unhedged (EUR) Acc
The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation and income generation by investing primarily in onshore RMB fixed income securities issued by issuers based in the PRC with a tenure of 0 to 5 years as further described below.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)19/02/2020
YTD4,02
3-Anni Ann.ti2,03
5-Anni Ann.ti1,17
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
-
-
Data di Partenza
17/12/2014
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMarkit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthNon specifico
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  ICBC (Europe) UCITS SICAV - China Opportunity RQFII Bond Fund N - unhedged (EUR) Acc-
Primi 5 Titoli%
Dati Non Disponibili
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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