DPAM L - Global Target Income A

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Storico dei rendimenti30/09/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
DPAM L - Global Target Income A
Fondo-3,15,3-11,94,22,1
+/-Cat.-4,61,5-0,9-2,1-2,9
+/-Ind.-6,82,81,1-2,9-2,9
 
Sintesi
NAV
03/10/2024
 EUR 88,050
Var.Ultima Quotazione -0,31%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin LU1091780046
Fund Size (Mil)
03/10/2024
 EUR 15,26
Share Class Size (Mil)
03/10/2024
 EUR 3,74
Entrata (max) 2,00%
Spese correnti
30/07/2024
  1,34%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: DPAM L - Global Target Income A
L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire ai suoi investitori, mediante una gestione attiva del portafoglio incentrata su strumenti che offrono un rendimento elevato, un dividendo trimestrale determinato in base a un tasso annuale minimo del 3% del primo NAV di ogni anno civile. Per quanto riguarda le quote a capitalizzazione, i proventi di loro pertinenza non sono distribuiti e vengono reinvestiti. ll fondo può investire, direttamente o indirettamente tramite OIC, senza alcuna limitazione geografica e/o settoriale, in (i) azioni e/o altri titoli che diano accesso al capitale, e in (ii) obbligazioni e/o altri titoli di credito (comprese, senza alcun intento limitativo, obbligazioni perpetue, obbligazioni subordinate, obbligazioni convertibili, obbligazioni a cedola zero e prodotti strutturati come "Asset Backed Securities" o "Mortgage Backed Securities") ad alto rendimento.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)03/10/2024
YTD2,06
3-Anni Ann.ti-1,62
5-Anni Ann.ti-0,41
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 0,99
Pagamento dividendo (freq.) Trimestrale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Joeri Willems
01/01/2016
Siebe Godts
16/05/2022
Data di Partenza
28/11/2014
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  DPAM L - Global Target Income A30/06/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni25,360,0025,36
Obbligazioni127,7831,0396,75
Liquidità27,7650,40-22,64
Altro0,520,000,52
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti53,47
Europa Occidentale - Euro32,46
Regno Unito7,26
Europa Occidentale - Non Euro5,99
Asia - Paesi Sviluppati0,39
Primi 5 Settori%
Tecnologia20,66
Immobiliare18,18
Finanza13,57
Salute13,40
Beni industriali7,76
Primi 5 TitoliSettore%
10 Year Treasury Note Future Sep... 27,01
Euro Bobl Future Sept 2420,07
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T P19,08
DPAM L Bonds Government Global P18,89
DPAM L Bonds Government Sust P E... 18,44
DPAM L - Global Target Income A

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