PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Investor Income

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Storico dei rendimenti30/09/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Investor Income
Fondo--9,5-33,150,4
+/-Cat.---3,0-6,615,7
+/-Ind.---4,04,18,8
 
Sintesi
NAV
19/10/2021
 USD 8,590
Var.Ultima Quotazione -0,37%
Categoria Morningstar™ Azionari Settore Energia
Categoria Assogestioni Azionari energia e materie prime
Isin IE00BRS5SS96
Fund Size (Mil)
30/09/2021
 USD 93,58
Share Class Size (Mil)
30/09/2021
 USD 0,01
Entrata (max) -
Spese correnti
17/02/2021
  1,34%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Investor Income
L’obiettivo di investimento del Comparto è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente degli investimenti. Il “rendimento totale” perseguito dal Comparto è costituito da reddito e apprezzamento del capitale. Il Comparto sarà a gestione attiva e investirà prevalentemente, in modo diretto o indiretto, in un portafoglio diversificato di azioni e titoli legati ad azioni, società a pubblica sottoscrizione, incluse società in accomandita di tipo ibrido liberamente negoziabili (Master Limited Partnership, MLP) (come di seguito definite), principalmente focalizzati sul settore delle infrastrutture energetiche.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)19/10/2021
YTD63,54
3-Anni Ann.ti0,03
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 5,70
Pagamento dividendo (freq.) Trimestrale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
John Devir
25/11/2014
Mark Kiesel
21/08/2017
Data di Partenza
25/04/2018
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Alerian MLP TR USDMSCI World/Energy NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Investor Income30/06/2021
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,460,0098,46
Obbligazioni18,990,0018,99
Liquidità53,2670,76-17,51
Altro0,060,000,06
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti92,90
Canada7,10
America Latina e Centrale0,00
Regno Unito0,00
Europa Occidentale - Euro0,00
Primi 5 Settori%
Dati Non Disponibili
Primi 5 TitoliSettore%
United States Treasury Bills 0%15,14
United States Treasury Bills 0%9,85
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD... 8,32
Mplx Us Trs Equity 1Ml+45 Boa7,41
Amzx Trs Equity 3Ml+40 Cbk6,75
PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Investor Income

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