Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia Class L

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Storico dei rendimenti31/07/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia Class L
Fondo-12,48,73,08,3-12,5
+/-Cat.-7,72,02,34,5-5,7
+/-Ind.-10,90,3-0,26,1-5,4
 
Sintesi
NAV
17/08/2022
 EUR 9,893
Var.Ultima Quotazione -0,83%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin IT0004966971
Fund Size (Mil)
17/08/2022
 EUR 2168,95
Share Class Size (Mil)
17/08/2022
 EUR 1172,65
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
17/02/2022
  1,56%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia Class L
Il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria fino ad un massimo del 100% e in strumenti finanziari di natura azionaria fino ad un massimo del 35%. La SGR può investire in OICR in misura significativa. Il Fondo può investire in OICR di società collegate in misura contenuta. Il Fondo può investire in fondi chiusi nei limiti di legge. Il Fondo può investire in depositi bancari in misura residuale. Il Fondo può investire in misura principale in strumenti finanziari denominati in euro e in misura contenuta in altre valute.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)17/08/2022
YTD-11,81
3-Anni Ann.ti0,36
5-Anni Ann.ti-1,26
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 0,46
Pagamento dividendo (freq.) Semi-annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Lucio De Gasperis
15/11/2013
Data di Partenza
15/11/2013
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia Class L31/03/2022
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni42,189,5232,66
Obbligazioni48,160,0048,16
Liquidità11,220,0011,22
Altro7,950,007,95
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva2,32
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro97,19
Asia - Paesi Sviluppati2,46
Europa Occidentale - Non Euro0,35
Stati Uniti0,00
Canada0,00
Primi 5 Settori%
Beni di consumo ciclici21,13
Finanza19,59
Beni industriali19,34
Tecnologia18,29
Servizi di pubblica utilità9,69
Primi 5 TitoliSettore%
De'Longhi SPABeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici2,52
Nexi SpATecnologiaTecnologia2,37
ERG SPAServizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità2,22
ENAV SpABeni industrialiBeni industriali2,02
Prysmian SpABeni industrialiBeni industriali1,68
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia Class L

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)