JPM Global Balanced A (mth) - USD (hedged)

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Storico dei rendimenti31/03/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
JPM Global Balanced A (mth) - USD (hedged)
Fondo2,217,0-9,96,87,4
+/-Cat.3,61,5-1,40,21,7
+/-Ind.-1,3-2,2-3,21,2
 
Sintesi
NAV
26/04/2024
 USD 184,610
Var.Ultima Quotazione 1,32%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati USD
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin LU0957039687
Fund Size (Mil)
26/04/2024
 EUR 3446,07
Share Class Size (Mil)
26/04/2024
 USD 7,19
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
21/06/2022
  1,65%
Morningstar Research
Analyst Report03/11/2023
Thomas De Fauw, Analyst
Morningstar, Inc

The strong group of portfolio managers behind JPM Global Balanced provides a head start over competition, though its process is not particularly distinctive despite recent years’ refinements. One cheap share class maintains its Morningstar...

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Pilastri Morningstar
Persone24
Società24
Processo23
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPM Global Balanced A (mth) - USD (hedged)
Conseguire reddito nonché una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli societari e titoli di debito emessi o garantiti da governi o dai rispettivi enti pubblici, a livello globale, utilizzando derivati ove appropriato.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)26/04/2024
YTD5,91
3-Anni Ann.ti4,03
5-Anni Ann.ti5,25
10-Anni Ann.ti7,74
Yield a 12 mesi 2,49
Pagamento dividendo (freq.) Mensile
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Katy Thorneycroft
13/02/2018
Gareth Witcomb
04/01/2010
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Data di Partenza
20/11/2013
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
45% MSCI World 100% Hdg NR USD ,  5% MSCI EM Hdg NR USD ,  50% JPM GBI Global TR Hdg USDMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  JPM Global Balanced A (mth) - USD (hedged)31/03/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni52,150,0552,10
Obbligazioni45,040,0544,99
Liquidità3,781,082,69
Altro0,230,010,22
Reddito Fisso
Maturity effettiva4,30
Duration Effettiva3,78
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti62,46
Europa Occidentale - Euro9,07
Giappone6,67
Asia - Paesi Sviluppati6,30
Asia - Emergente5,89
Primi 5 Settori%
Tecnologia24,91
Finanza18,28
Beni di consumo ciclici12,80
Salute11,02
Beni industriali9,76
Primi 5 TitoliSettore%
JPM Global High Yield Bond X (ac... 5,05
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia2,49
NVIDIA CorpTecnologiaTecnologia1,72
Amazon.com IncBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici1,62
Italy (Republic Of) 2.1%1,42
JPM Global Balanced A (mth) - USD (hedged)

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