Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc

Storico dei rendimenti31/07/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc
Fondo4,40,5-10,811,24,7
+/-Cat.1,3-3,9-3,9-1,38,4
+/-Ind.-3,3-4,3-9,1-6,46,6
 
Sintesi
NAV
05/08/2020
 EUR 123,030
Var.Ultima Quotazione 0,24%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin LU0992627611
Fund Size (Mil)
04/08/2020
 EUR 1364,17
Share Class Size (Mil)
04/08/2020
 EUR 1008,05
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
19/02/2020
  1,15%
Morningstar Research
Analyst Report

A new portfolio manager duo has been at the helm of Carmignac Patrimoine since January 2019. They passed their first big test in the early-2020 turbulence successfully, but there’s still plenty of road ahead to prove that they can execute this...

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Pilastri Morningstar
PersoneAverage
SocietàAverage
ProcessoAverage
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc
Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. Il comparto appartiene alla categoria "diversifié". Le sue principali fonti di performance sono elencate di seguito: - Azioni: il comparto ha un'esposizione non superiore al 50% del patrimonio netto alle azioni internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati emergenti inclusi entro il limite del 25% del patrimonio netto). - Strumenti a reddito fisso: il patrimonio netto del comparto è investito tra il 50 e il 100% in strumenti obbligazionari a tasso fisso e/o variabile di emittenti pubblici e/o privati e in strumenti monetari. Le posizioni obbligazionarie detenute dal comparto devono avere mediamente un rating corrispondente almeno alla classe "investment grade" (ossia almeno BBB-/Baa3 assegnato dalle agenzie di rating). Gli strumenti a reddito fisso dei mercati emergenti non possono superare il 25% del patrimonio netto.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)05/08/2020
YTD5,59
3-Anni Ann.ti1,15
5-Anni Ann.ti0,34
10-Anni Ann.ti*3,16
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
David Older
22/01/2019
Rose Ouahba
15/11/2013
Data di Partenza
15/11/2013
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
50% MSCI ACWI NR EUR ,  50% FTSE WGBI EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc30/06/2020
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni53,356,9846,37
Obbligazioni53,8311,0042,84
Liquidità81,3074,067,24
Altro3,550,003,55
Reddito Fisso
Maturity effettiva5,99
Duration Effettiva2,05
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti53,21
Europa Occidentale - Euro19,26
Asia - Emergente15,07
Canada4,15
Europa Occidentale - Non Euro2,76
Primi 5 Settori%
Salute21,75
Tecnologia17,13
Beni di consumo ciclici15,61
Servizi alla comunicazione14,20
Finanza10,10
Primi 5 TitoliSettore%
Carmignac Patrimoine A EUR Acc4,19
+BC02U20 1082.81 9/8/204,08
Italy (Republic Of) 0.35%3,62
Italy (Republic Of) 1.45%2,60
JD.com Inc ADRBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici2,31
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc
* Il fondo ha performance che sono state calcolate prima della data di lancio. I dati sono ottenuti attraverso un processo di simulazione/estensione dello storico del fondo, in base alla metodologia Morningstar sull'Estensione delle performance. Per avere maggiori informazioni,clicca qui.
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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