Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc

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Storico dei rendimenti31/05/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc
Fondo-10,811,213,4-0,3-9,9
+/-Cat.-3,9-1,311,0-9,7-1,9
+/-Ind.-7,3-4,69,2-11,8-2,4
 
Sintesi
NAV
29/06/2022
 EUR 116,640
Var.Ultima Quotazione 0,27%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin LU0992627611
Fund Size (Mil)
28/06/2022
 EUR 1443,21
Share Class Size (Mil)
28/06/2022
 EUR 1071,82
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
17/02/2022
  1,15%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc
Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. Il comparto appartiene alla categoria "diversifié". Le sue principali fonti di performance sono elencate di seguito: - Azioni: il comparto ha un'esposizione non superiore al 50% del patrimonio netto alle azioni internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati emergenti inclusi entro il limite del 25% del patrimonio netto). - Strumenti a reddito fisso: il patrimonio netto del comparto è investito tra il 50 e il 100% in strumenti obbligazionari a tasso fisso e/o variabile di emittenti pubblici e/o privati e in strumenti monetari. Le posizioni obbligazionarie detenute dal comparto devono avere mediamente un rating corrispondente almeno alla classe "investment grade" (ossia almeno BBB-/Baa3 assegnato dalle agenzie di rating). Gli strumenti a reddito fisso dei mercati emergenti non possono superare il 25% del patrimonio netto.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)29/06/2022
YTD-11,47
3-Anni Ann.ti1,26
5-Anni Ann.ti-0,29
10-Anni Ann.ti*1,97
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Keith Ney
12/04/2021
David Older
22/01/2019
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Data di Partenza
15/11/2013
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
20% ESTER capitalised EUR ,  40% ICE BofA Gbl Govt TR USD ,  40% MSCI ACWI NR USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc31/05/2022
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni41,0625,1615,90
Obbligazioni84,6638,1246,53
Liquidità79,3043,0336,27
Altro1,300,001,30
Reddito Fisso
Maturity effettiva6,61
Duration Effettiva3,87
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti63,82
Europa Occidentale - Euro16,42
Europa Occidentale - Non Euro8,53
Canada4,98
Asia - Emergente2,50
Primi 5 Settori%
Salute25,29
Tecnologia14,89
Beni di consumo ciclici11,54
Materie prime10,34
Finanza8,06
Primi 5 TitoliSettore%
10 Year Treasury Note Future Sep... 15,42
5 Year Treasury Note Future Sept 227,76
Euro Bund Future June 225,41
Carmignac Patrimoine A EUR Acc5,07
United States Treasury Bonds 1.8... 4,03
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc

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* Il fondo ha performance che sono state calcolate prima della data di lancio. I dati sono ottenuti attraverso un processo di simulazione/estensione dello storico del fondo, in base alla metodologia Morningstar sull'Estensione delle performance. Per avere maggiori informazioni,clicca qui.
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)