Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Inc-2 USD

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Storico dei rendimenti29/02/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Inc-2 USD
Fondo-3,18,91,33,11,7
+/-Cat.0,0-2,16,6-0,9-0,7
+/-Ind.--0,56,8-2,2-0,6
 
Sintesi
NAV
29/02/2024
 USD 18,180
Var.Ultima Quotazione 0,32%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti USD
Categoria Assogestioni -
Isin LU0947747993
Fund Size (Mil)
01/03/2024
 USD 1690,19
Share Class Size (Mil)
29/02/2024
 USD 8,40
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
01/01/2023
  1,00%
Morningstar Research
Analyst Report21/06/2023
Tom Mills, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Ninety One GSF Global Multi Asset Income is a solid proposition for cautious investors who need regular and stable income from a diversified asset pool. An experienced team and a well-structured process underpin our conviction in the strategy. We...

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Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Inc-2 USD
Il Fondo cerca di generare reddito con l’opportunità di accrescere il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società e relativi derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un’attività sottostante). Di norma il Fondo investirà non oltre il 50% del suo valore nelle azioni di società. Le obbligazioni detenute possono avere una durata variabile ed essere emesse da società, istituzioni o governi.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)29/02/2024
YTD1,71
3-Anni Ann.ti4,57
5-Anni Ann.ti3,48
10-Anni Ann.ti5,84
Yield a 12 mesi 5,20
Pagamento dividendo (freq.) Mensile
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Jason Borbora-Sheen
28/02/2019
John Stopford
26/07/2011
Data di Partenza
30/07/2013
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Inc-2 USD31/01/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni13,953,8310,11
Obbligazioni108,5442,1566,39
Liquidità259,10239,6319,48
Altro4,030,014,02
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti27,38
Regno Unito23,32
Europa Occidentale - Euro15,70
Europa Occidentale - Non Euro12,85
Asia - Paesi Sviluppati7,21
Primi 5 Settori%
Beni di consumo difensivi19,74
Finanza17,99
Salute16,03
Materie prime13,67
Tecnologia12,54
Primi 5 TitoliSettore%
10 Year Treasury Note Future Mar 248,69
United States Treasury Notes 4.75%4,40
Long Gilt Future Mar 243,93
Euro Bund Future Mar 243,89
United States Treasury Bonds 2.75%3,32
Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Inc-2 USD

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