Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Inc-2 USD

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Storico dei rendimenti31/01/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Inc-2 USD
Fondo8,91,33,111,00,4
+/-Cat.-2,16,6-0,9-1,2-0,6
+/-Ind.-0,56,8-2,2-1,5-0,1
 
Sintesi
NAV
17/02/2025
 USD 18,380
Var.Ultima Quotazione 0,28%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti USD
Categoria Assogestioni -
Isin LU0947747993
Fund Size (Mil)
17/02/2025
 USD 1309,25
Share Class Size (Mil)
17/02/2025
 USD 8,67
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
14/11/2024
  0,90%
Morningstar Research
Analyst Report29/05/2024
Tom Mills, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Ninety One GSF Global Multi Asset Income is a solid proposition for cautious investors who need regular and stable income from a diversified asset pool. An experienced team and a well-structured process underpin our conviction in the strategy. We...

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Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Inc-2 USD
Il Fondo cerca di generare reddito con l’opportunità di accrescere il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società e relativi derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un’attività sottostante). Di norma il Fondo investirà non oltre il 50% del suo valore nelle azioni di società. Le obbligazioni detenute possono avere una durata variabile ed essere emesse da società, istituzioni o governi.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)17/02/2025
YTD-0,02
3-Anni Ann.ti5,90
5-Anni Ann.ti3,08
10-Anni Ann.ti4,12
Yield a 12 mesi 4,86
Pagamento dividendo (freq.) Mensile
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Jason Borbora-Sheen
28/02/2019
John Stopford
26/07/2011
Data di Partenza
30/07/2013
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Inc-2 USD31/12/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni9,240,428,82
Obbligazioni94,6341,2453,39
Liquidità146,12109,4136,72
Altro1,090,011,08
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti34,46
Regno Unito19,49
Europa Occidentale - Euro16,18
Europa Occidentale - Non Euro12,49
Asia - Emergente6,18
Primi 5 Settori%
Beni di consumo difensivi18,20
Salute17,15
Finanza14,96
Tecnologia14,23
Beni industriali9,84
Primi 5 TitoliSettore%
United States Treasury Bonds 4%4,34
Long Gilt Future Mar 254,20
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S I... 3,93
United States Treasury Notes 4.875%3,35
United States Treasury Bonds 5%2,79
Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Inc-2 USD

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