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BNP Paribas Funds Commodities N Capitalisation

Storico dei rendimenti30/09/2019
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BNP Paribas Funds Commodities N Capitalisation
Fondo-19,018,5-6,4-9,98,1
+/-Cat.-1,27,3-3,5-0,72,3
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
17/10/2019
 USD 50,320
Var.Ultima Quotazione -0,47%
Categoria Morningstar™ Materie Prime - Generiche
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin LU0823450514
Fund Size (Mil)
17/10/2019
 USD 189,44
Share Class Size (Mil)
17/10/2019
 USD 5,43
Entrata (max) -
Spese correnti
30/08/2019
  2,72%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BNP Paribas Funds Commodities N Capitalisation
Questo comparto può essere esposto a qualunque indice rappresentativo di commodity, combinando tutti i settori, che ottem-perano alla Direttiva europea 2007/16/CEE. L’esposizione all’indice è ottenuta per il tramite di una metodologia di replica sintetica. A questo scopo, il comparto investe in strumenti derivati sugli indici in questione, su un mercato regolamentato oppure fuori borsa. Nello specifico, il comparto può sottoscrivere contratti swap (ossia di scambio di un tasso di interesse variabile o fisso contro la performance degli indici). Gli swap di performance su indici forniscono una posizione esclusivamente lunga sulle commodity sottostanti e possono, tra l’altro, combinarsi tramite posizioni lunghe/corte su indici, sotto-indici o panieri di indici su commodity sotto forma di sovrappo-sizione all’esposizione esclusivamente lunga, al fine di offrire la sovraperformance attesa.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)17/10/2019
YTD6,83
3-Anni Ann.ti-1,11
5-Anni Ann.ti-4,12
10-Anni Ann.ti*-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Marie Barberot
01/05/2015
Maxime Panel
01/11/2017
Data di Partenza
24/05/2013
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Bloomberg Cmmdty exAgrcltr/Lvstk USD TR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BNP Paribas Funds Commodities N Capitalisation31/08/2019
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni1,060,700,36
Liquidità105,992,38103,61
Altro0,003,97-3,97
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Dati Non Disponibili
Primi 5 Settori%
Dati Non Disponibili
Primi 5 TitoliSettore%
BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV I... 9,73
BNP Paribas Funds Commodities N Capitalisation
* Il fondo ha performance che sono state calcolate prima della data di lancio. I dati sono ottenuti attraverso un processo di simulazione/estensione dello storico del fondo, in base alla metodologia Morningstar sull'Estensione delle performance. Per avere maggiori informazioni,clicca qui.
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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