BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Distribution

Registrati per vedere i rating
Storico dei rendimenti28/02/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Distribution
Fondo-1,538,3-10,519,6-43,7
+/-Cat.2,1-7,11,7-3,5-
+/-Ind.-6,1-15,49,2-8,512,7
 
Sintesi
NAV
25/02/2022
 EUR 55,390
Var.Ultima Quotazione 17,98%
Categoria Morningstar™ Azionari Russia
Categoria Assogestioni Azionari paesi emergenti
Isin LU0823432025
Fund Size (Mil)
25/02/2022
 EUR 347,19
Share Class Size (Mil)
25/02/2022
 EUR 18,45
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
18/02/2022
  2,23%
Morningstar Research
Analyst Report

Following the recent suspension in trading of BNP Paribas Russia, in response to impaired market conditions related to the Russia-Ukraine conflict, we have placed the fund Under Review. The report below is dated 3 Sept 2021.The management of the...

Clicca qui per leggere l'analisi
Pilastri Morningstar
Persone
SocietàAverage
Processo
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Distribution
Il comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che hanno sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Russia. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mer-cato monetario o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non superino il 15% degli attivi e, nel limi-te del 10% degli attivi, in OICVM o OIC. Il comparto può inoltre fare ricorso a strumenti finanziari derivati a soli fini di copertura.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)25/02/2022
YTD-43,65
3-Anni Ann.ti-9,87
5-Anni Ann.ti-4,75
10-Anni Ann.ti*-0,74
Yield a 12 mesi 5,94
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Dan Fredrikson
20/01/2020
Mats Wandrell
20/01/2020
Data di Partenza
17/05/2013
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI Russia 10-40 NR USDMSCI Russia NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Distribution28/02/2022
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,960,0096,96
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità8,235,193,04
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Europe dell'Est80,28
Europa Occidentale - Euro8,12
Asia - Emergente5,70
Regno Unito4,23
America Latina e Centrale1,68
Primi 5 Settori%
Energia35,10
Materie prime17,82
Finanza17,62
Servizi alla comunicazione12,11
Beni di consumo ciclici7,51
Primi 5 TitoliSettore%
Gazprom PJSCEnergiaEnergia9,91
Tatneft PJSCEnergiaEnergia8,55
Sberbank of Russia PJSCFinanzaFinanza7,00
National Atomic Co Kazatomprom J... EnergiaEnergia5,43
TCS Group Holding PLC DRFinanzaFinanza5,14
BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Distribution

Related

* Il fondo ha performance che sono state calcolate prima della data di lancio. I dati sono ottenuti attraverso un processo di simulazione/estensione dello storico del fondo, in base alla metodologia Morningstar sull'Estensione delle performance. Per avere maggiori informazioni,clicca qui.
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)