Odey Investment plc - Odey Swan Fund I EUR Acc

Registrati per vedere i rating
Storico dei rendimenti31/12/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Odey Investment plc - Odey Swan Fund I EUR Acc
Fondo-22,638,2-12,8-26,925,7
+/-Cat.-23,640,4-20,7-24,422,6
+/-Ind.-24,539,6-21,2-30,723,2
 
Sintesi
NAV
17/01/2022
 EUR 48,661
Var.Ultima Quotazione 1,21%
Categoria Morningstar™ Alternativi Macro Trading EUR
Categoria Assogestioni -
Isin IE00B4WC4097
Fund Size (Mil)
17/01/2022
 EUR 100,18
Share Class Size (Mil)
17/01/2022
 EUR 9,25
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
19/02/2021
  1,43%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Odey Investment plc - Odey Swan Fund I EUR Acc
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)17/01/2022
YTD6,14
3-Anni Ann.ti-3,66
5-Anni Ann.ti-2,07
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Crispin Odey
08/03/2013
Freddie Neave
08/03/2013
Data di Partenza
08/03/2013
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNo
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Odey Investment plc - Odey Swan Fund I EUR Acc30/11/2021
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni54,422,9051,52
Obbligazioni7,634,253,38
Liquidità97,9953,1644,83
Altro0,280,000,28
Reddito Fisso
Maturity effettiva8,82
Duration Effettiva8,42
Prime 5 Regioni%
Regno Unito35,45
Europa Occidentale - Non Euro13,17
Stati Uniti10,86
Australasia7,49
Canada6,33
Primi 5 Settori%
Energia30,61
Salute16,19
Materie prime13,53
Beni di consumo ciclici12,73
Finanza6,53
Primi 5 TitoliSettore%
Oxford Nanopore Technologies PLCSaluteSalute7,45
Aker BP ASAEnergiaEnergia4,80
Pendragon PLCBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici4,45
SPDR® Blmbrg Bcly US TIPS ETF4,44
Jadestone Energy PLCEnergiaEnergia4,07
Odey Investment plc - Odey Swan Fund I EUR Acc
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)