MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund N1 USD

Storico dei rendimenti30/06/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund N1 USD
Fondo15,11,0-7,829,1-14,1
+/-Cat.-1,8-0,6-3,13,00,9
+/-Ind.-5,71,2-4,20,32,2
 
Sintesi
NAV
02/07/2020
 USD 15,860
Var.Ultima Quotazione 0,80%
Categoria Morningstar™ Azionari USA Large Cap Value
Categoria Assogestioni -
Isin LU0870270583
Fund Size (Mil)
30/06/2020
 USD 1441,54
Share Class Size (Mil)
30/06/2020
 USD 47,11
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
11/06/2020
  2,43%
*  Questa analisi è stata scritta per una differente classe dello stesso fondo, per cui potrebbero esserci differenze nel rendimento e nel profilo commissionale.
Morningstar Research
Analyst Report

The upcoming departure of veteran manager Steven Gorham is a meaningful loss for MFS Meridian US Value, but the strategy still has several strengths. Its Morningstar Analyst Rating is lowered to Silver from Gold. Gorham has steered this strategy...

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Pilastri Morningstar
PersonePositive
SocietàPositive
ProcessoPositive
PerformancePositive
CostiNeutral
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund N1 USD
L’obiettivo primario d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, con un obiettivo accessorio finalizzato ad un reddito congruo, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari Usa e cerca imprese sottovalutate di elevata qualità. Esso cerca di aggiungere valore tramite la selezione di titoli azionari basata sulla ricerca fondamentale dal basso verso l’alto svolta dagli esperti MFS d’investimento azionario.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)02/07/2020
YTD-13,64
3-Anni Ann.ti1,40
5-Anni Ann.ti3,31
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Steven Gorham
01/02/2002
Nevin Chitkara
02/02/2011
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Data di Partenza
19/02/2013
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Russell 1000 Value TR USDRussell 1000 Value TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund N1 USD31/05/2020
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,730,0098,73
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità4,983,711,27
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti91,01
Europa Occidentale - Non Euro4,52
Regno Unito2,12
Canada1,16
Asia - Emergente0,77
Primi 5 Settori%
Finanza24,92
Salute21,01
Beni industriali17,09
Tecnologia10,54
Servizi di pubblica utilità7,84
Primi 5 TitoliSettore%
Johnson & JohnsonSaluteSalute4,26
JPMorgan Chase & CoFinanzaFinanza4,05
Northrop Grumman CorpBeni industrialiBeni industriali3,13
Comcast Corp Class AServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione3,02
Medtronic PLCSaluteSalute2,91
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund N1 USD

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