MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund N1 USD

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Storico dei rendimenti30/06/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund N1 USD
Fondo1,0-7,829,1-7,117,1
+/-Cat.-0,6-3,13,0-2,3-3,0
+/-Ind.1,2-4,20,3-1,4-3,7
 
Sintesi
NAV
27/07/2021
 USD 21,520
Var.Ultima Quotazione 0,13%
Categoria Morningstar™ Azionari USA Large Cap Value
Categoria Assogestioni -
Isin LU0870270583
Fund Size (Mil)
30/06/2021
 USD 2472,82
Share Class Size (Mil)
30/06/2021
 USD 97,55
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
19/04/2021
  2,43%
Morningstar Research
Analyst Report

MFS Meridian U.S. Value's patient approach and strong analytical support merit a Morningstar Analyst Rating of Silver for the cheapest share classes, with more expensive shares ranging from Bronze to Neutral.Many managers claim they're...

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Pilastri Morningstar
PersoneAbove Average
SocietàAbove Average
ProcessoHigh
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund N1 USD
L’obiettivo primario d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, con un obiettivo accessorio finalizzato ad un reddito congruo, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari Usa e cerca imprese sottovalutate di elevata qualità. Esso cerca di aggiungere valore tramite la selezione di titoli azionari basata sulla ricerca fondamentale dal basso verso l’alto svolta dagli esperti MFS d’investimento azionario.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)27/07/2021
YTD19,71
3-Anni Ann.ti8,92
5-Anni Ann.ti7,50
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Steven Gorham
01/02/2002
Nevin Chitkara
02/02/2011
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Data di Partenza
19/02/2013
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Russell 1000 Value TR USDRussell 1000 Value TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund N1 USD31/05/2021
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,540,0098,54
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità9,488,021,46
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti92,26
Europa Occidentale - Non Euro4,09
Regno Unito2,19
Asia - Emergente0,91
Canada0,55
Primi 5 Settori%
Finanza28,14
Salute18,33
Beni industriali17,94
Tecnologia9,67
Beni di consumo difensivi7,41
Primi 5 TitoliSettore%
JPMorgan Chase & CoFinanzaFinanza4,59
Johnson & JohnsonSaluteSalute3,55
Comcast Corp Class AServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione3,20
Honeywell International IncBeni industrialiBeni industriali3,08
Northrop Grumman CorpBeni industrialiBeni industriali2,67
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund N1 USD

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