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Threadneedle UK Smaller Companies Fund Z Income GBP

Storico dei rendimenti30/09/2019
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Threadneedle UK Smaller Companies Fund Z Income GBP
Fondo31,0-6,831,5-21,518,2
+/-Cat.9,20,210,4-8,66,0
+/-Ind.12,0-4,020,3-6,811,8
 
Sintesi
NAV
22/10/2019
 GBP 2,289
Var.Ultima Quotazione -0,38%
Categoria Morningstar™ Azionari UK Small Cap
Categoria Assogestioni -
Isin GB00B7JL4Y45
Fund Size (Mil)
30/09/2019
 GBP 167,30
Share Class Size (Mil)
22/10/2019
 GBP 21,80
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
02/08/2019
  0,89%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Threadneedle UK Smaller Companies Fund Z Income GBP
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni minori nel Regno Unito o in società che vi svolgono una operatività significativa. Dato che investe in società di dimensioni minori, il Fondo selezionerà principalmente azioni di società presenti nell'Indice Numis Smaller Companies Index e quotate nel Mercato degli Investimenti Alternativi della Borsa Valori di Londra.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)22/10/2019
YTD21,78
3-Anni Ann.ti11,46
5-Anni Ann.ti10,30
10-Anni Ann.ti*14,25
Yield a 12 mesi 0,51
Pagamento dividendo (freq.) Semi-annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
James Thorne
01/03/2010
Data di Partenza
15/10/2012
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Numis SC Ex Invt Com TR GBPFTSE Small Cap Ex Invest Trust TR GBP
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Threadneedle UK Smaller Companies Fund Z Income GBP30/09/2019
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,780,0098,78
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,330,121,22
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Regno Unito100,00
Stati Uniti0,00
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Europa Occidentale - Euro0,00
Primi 5 Settori%
Beni di consumo ciclici31,69
Tecnologia23,90
Beni industriali15,08
Finanza11,20
Salute7,89
Primi 5 TitoliSettore%
Clinigen Group PLCSaluteSalute3,91
Marlowe PLCBeni industrialiBeni industriali3,56
Future PLCBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici3,52
1Spatial PLCTecnologiaTecnologia3,20
Avon Rubber PLCBeni industrialiBeni industriali3,09
Threadneedle UK Smaller Companies Fund Z Income GBP
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2012-10-15. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Threadneedle UK Smaller Coms Rtl Inc (ISIN: GB0001530343), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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