Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Smaller Companies Fund C Acc USD

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Storico dei rendimenti30/06/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Smaller Companies Fund C Acc USD
Fondo30,2-9,228,1-16,59,5
+/-Cat.20,7-5,36,14,2-2,1
+/-Ind.21,5-7,48,54,4-2,8
 
Sintesi
NAV
23/07/2021
 USD 20,490
Var.Ultima Quotazione -0,18%
Categoria Morningstar™ Azionari America Latina
Categoria Assogestioni -
Isin LU0804467214
Fund Size (Mil)
23/07/2021
 USD 859,35
Share Class Size (Mil)
23/07/2021
 USD 3,96
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
19/02/2021
  2,97%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Smaller Companies Fund C Acc USD
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente nelle azioni di società latino-americane di piccole dimensioni, oppure società controllate da piccole aziende latinoamericane o società che svolgono una percentuale consistente delle proprie attività commerciali in società di piccole dimensioni in America Latina.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)23/07/2021
YTD6,47
3-Anni Ann.ti4,59
5-Anni Ann.ti5,50
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Carina Güerisoli
11/06/2012
Ignacio Goñi
01/08/2017
Data di Partenza
31/07/2012
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI EM LA Small NR USDMSCI EM Latin America NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNo
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Smaller Companies Fund C Acc USD31/05/2021
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,350,0098,35
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità7,425,761,65
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
America Latina e Centrale89,36
Stati Uniti10,64
Canada0,00
Regno Unito0,00
Europa Occidentale - Euro0,00
Primi 5 Settori%
Beni di consumo ciclici23,74
Finanza14,24
Tecnologia13,47
Beni industriali13,04
Beni di consumo difensivi12,73
Primi 5 TitoliSettore%
Globant SATecnologiaTecnologia7,49
Magazine Luiza SABeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici6,44
Localiza Rent A Car SABeni industrialiBeni industriali3,59
SLC Agricola SABeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi3,57
Locaweb Servicos de Internet SA ... TecnologiaTecnologia3,38
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Smaller Companies Fund C Acc USD
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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