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AZ Fund 1 - AZ Allocation - Target 2023 Equity Options A-AZ Fund Acc

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Storico dei rendimenti31/05/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Target 2023 Equity Options A-AZ Fund Acc
Fondo-6,76,5-6,02,9-5,1
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
22/06/2022
 EUR 5,848
Var.Ultima Quotazione -0,20%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Altro
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin LU0677517442
Fund Size (Mil)
22/06/2022
 EUR 137,71
Share Class Size (Mil)
22/06/2022
 EUR 23,35
Entrata (max) 2,00%
Spese correnti
01/04/2022
  2,92%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: AZ Fund 1 - AZ Allocation - Target 2023 Equity Options A-AZ Fund Acc
Fino alla « data target » del 31 Dicembre 2019, il Comparto persegue l’obiettivo di ottenere un rendimento positivo, di norma attraverso l’investimento principale in un portafoglio di titoli obbligazionari con vita residua in linea con la “data target” e residualmente la gestione dinamica della componente azionaria. A tal fine il Comparto potrà detenere in portafoglio obbligazioni governative e sovranazionali nonché obbligazioni corporate con merito di credito elevato (investment grade) e, in misura contenuta, inferiore all’investment grade. Il Comparto non avrà alcun vincolo in termini di aree geografiche e valute di denominazione. In condizioni di mercato normali, l’investimento principale del Comparto consiste nell’investimento in obbligazioni, in modo che l’esposizione totale ai mercati azionari, ivi inclusa quella derivante dall’utilizzo degli strumenti finanziari derivati, sarà a titolo indicativo compresa tra il 20% e il 30% degli attivi netti del Comparto.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)22/06/2022
YTD-7,45
3-Anni Ann.ti-3,03
5-Anni Ann.ti-2,18
10-Anni Ann.ti0,99
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Claudio Basso
15/09/2011
Data di Partenza
15/09/2011
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not Benchmarked-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  AZ Fund 1 - AZ Allocation - Target 2023 Equity Options A-AZ Fund Acc31/05/2022
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni5,030,164,87
Obbligazioni74,1915,0459,16
Liquidità52,9533,6719,28
Altro17,200,5116,69
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Regno Unito47,05
Europa Occidentale - Euro44,67
America Latina e Centrale8,28
Stati Uniti0,00
Canada0,00
Primi 5 Settori%
Finanza91,72
Materie prime7,66
Beni di consumo difensivi0,25
Beni di consumo ciclici0,19
Energia0,15
Primi 5 TitoliSettore%
Spain (Kingdom of) 0% 0%3,45
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 0.02... 3,20
Azimut Holding SpA 0.01625% 0.01... 3,11
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 0.04... 2,88
Novo Banco, S.A. 0.035% 0.035%2,76
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Target 2023 Equity Options A-AZ Fund Acc

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)