AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield A-AZ Fund Acc

Storico dei rendimenti31/07/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield A-AZ Fund Acc
Fondo0,1-0,3-0,4-0,5-0,2
+/-Cat.0,20,00,1-0,30,1
+/-Ind.0,40,10,0-0,10,0
 
Sintesi
NAV
13/08/2020
 EUR 5,242
Var.Ultima Quotazione -0,02%
Categoria Morningstar™ Monetari EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari internazionali governativi
Isin LU0677519067
Fund Size (Mil)
12/08/2020
 EUR 1299,06
Share Class Size (Mil)
12/08/2020
 EUR 1237,62
Entrata (max) -
Spese correnti
19/02/2020
  0,49%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield A-AZ Fund Acc
Politica d’investimento La strategia di investimento consiste principalmente nella selezione dei depositi a vista in euro, più vantaggiosi in termini di tasso. Gli investimenti del Comparto sono principalmente indirizzati verso depositi bancari a vista, di norma presso istituti di credito aventi la propria sede sociale in uno stato membro dell’Unione Europea. Il Comparto potrà altresì investire in depositi bancari a termine con una scadenza massima di 6 mesi, rimborsabili su richiesta previo adeguamento del tasso, in strumenti del mercato monetario e titoli di stato della Unione Europea con una durata finanziaria al momento dell’acquisto inferiore o uguale a 12 mesi. E’ altresi prevista la detenzione di liquidità per percentuali considerevoli, qualora il gestore ne reputi la necessità.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)13/08/2020
YTD-0,19
3-Anni Ann.ti-0,43
5-Anni Ann.ti-0,25
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
15/09/2011
Data di Partenza
15/09/2011
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNo
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield A-AZ Fund Acc31/07/2020
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni35,610,1135,50
Liquidità64,270,0264,25
Altro0,250,000,25

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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