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AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield A-AZ Fund Acc

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Storico dei rendimenti30/11/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield A-AZ Fund Acc
Fondo-0,4-0,50,2-0,70,1
+/-Cat.0,1-0,30,6-0,10,7
+/-Ind.0,0-0,10,7-0,10,2
 
Sintesi
NAV
07/12/2022
 EUR 5,231
Var.Ultima Quotazione 0,04%
Categoria Morningstar™ Monetari EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari internazionali governativi
Isin LU0677519067
Fund Size (Mil)
07/12/2022
 EUR 1014,04
Share Class Size (Mil)
07/12/2022
 EUR 968,94
Entrata (max) -
Spese correnti
01/04/2022
  0,57%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield A-AZ Fund Acc
Politica d’investimento La strategia di investimento consiste principalmente nella selezione dei depositi a vista in euro, più vantaggiosi in termini di tasso. Gli investimenti del Comparto sono principalmente indirizzati verso depositi bancari a vista, di norma presso istituti di credito aventi la propria sede sociale in uno stato membro dell’Unione Europea. Il Comparto potrà altresì investire in depositi bancari a termine con una scadenza massima di 6 mesi, rimborsabili su richiesta previo adeguamento del tasso, in strumenti del mercato monetario e titoli di stato della Unione Europea con una durata finanziaria al momento dell’acquisto inferiore o uguale a 12 mesi. E’ altresi prevista la detenzione di liquidità per percentuali considerevoli, qualora il gestore ne reputi la necessità.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)07/12/2022
YTD0,11
3-Anni Ann.ti-0,12
5-Anni Ann.ti-0,28
10-Anni Ann.ti0,17
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Nicoló Bocchin
15/09/2011
Data di Partenza
15/09/2011
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield A-AZ Fund Acc31/10/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,110,080,03
Obbligazioni65,8554,2311,62
Liquidità90,932,9188,03
Altro0,330,000,33

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)