AZ Fund 1 AZ Alternative - Capital Enhanced A-AZ Fund Acc

Storico dei rendimenti31/07/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
AZ Fund 1 AZ Alternative - Capital Enhanced A-AZ Fund Acc
Fondo0,12,1-1,10,80,9
+/-Cat.0,32,4-0,51,11,2
+/-Ind.0,52,5-0,61,31,2
 
Sintesi
NAV
13/08/2020
 EUR 5,596
Var.Ultima Quotazione -0,02%
Categoria Morningstar™ Monetari EUR
Categoria Assogestioni Fondi di mercato monetario euro
Isin LU0677519224
Fund Size (Mil)
12/08/2020
 EUR 435,69
Share Class Size (Mil)
12/08/2020
 EUR 328,02
Entrata (max) -
Spese correnti
31/07/2020
  0,81%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: AZ Fund 1 AZ Alternative - Capital Enhanced A-AZ Fund Acc
La strategia di investimento consiste principalmente nella selezione dei depositi bancari a termine in euro, più vantaggiosi in termini di tasso, sulla scadenza prescelta (fino a 12 mesi). Gli investimenti del Comparto sono principalmente indirizzati verso depositi bancari a termine rimborsabili su richiesta, previo adeguamento del tasso, aventi una scadenza inferiore o pari a 12 mesi, di norma presso istituti di credito aventi la propria sede sociale in uno stato membro dell’Unione Europea. Il Comparto potrà altresì investire in depositi a vista, in strumenti del mercato monetario e titoli di stato della Unione Europea con una durata finanziaria al momento dell’acquisto inferiore o uguale a 18 mesi. E’ altresì prevista la detenzione di liquidità per percentuali considerevoli, qualora il gestore ne reputi la necessità.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)13/08/2020
YTD0,99
3-Anni Ann.ti0,62
5-Anni Ann.ti0,63
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
15/09/2011
Data di Partenza
15/09/2011
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Euribor 3M +0.5%FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNo
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  AZ Fund 1 AZ Alternative - Capital Enhanced A-AZ Fund Acc31/07/2020
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,961,19-0,24
Obbligazioni72,180,0272,17
Liquidità27,900,0027,90
Altro0,170,000,17

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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