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AZ Fund 1 AZ Alternative - Capital Enhanced A-AZ Fund Acc

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Storico dei rendimenti30/11/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
AZ Fund 1 AZ Alternative - Capital Enhanced A-AZ Fund Acc
Fondo-1,10,82,32,02,3
+/-Cat.-0,51,12,72,62,9
+/-Ind.-0,61,32,72,62,4
 
Sintesi
NAV
07/12/2022
 EUR 5,910
Var.Ultima Quotazione -0,02%
Categoria Morningstar™ Monetari EUR
Categoria Assogestioni Fondi di mercato monetario euro
Isin LU0677519224
Fund Size (Mil)
06/12/2022
 EUR 472,19
Share Class Size (Mil)
06/12/2022
 EUR 390,06
Entrata (max) -
Spese correnti
01/04/2022
  0,86%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: AZ Fund 1 AZ Alternative - Capital Enhanced A-AZ Fund Acc
La strategia di investimento consiste principalmente nella selezione dei depositi bancari a termine in euro, più vantaggiosi in termini di tasso, sulla scadenza prescelta (fino a 12 mesi). Gli investimenti del Comparto sono principalmente indirizzati verso depositi bancari a termine rimborsabili su richiesta, previo adeguamento del tasso, aventi una scadenza inferiore o pari a 12 mesi, di norma presso istituti di credito aventi la propria sede sociale in uno stato membro dell’Unione Europea. Il Comparto potrà altresì investire in depositi a vista, in strumenti del mercato monetario e titoli di stato della Unione Europea con una durata finanziaria al momento dell’acquisto inferiore o uguale a 18 mesi. E’ altresì prevista la detenzione di liquidità per percentuali considerevoli, qualora il gestore ne reputi la necessità.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)07/12/2022
YTD2,28
3-Anni Ann.ti2,17
5-Anni Ann.ti1,28
10-Anni Ann.ti1,30
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Norberto Leonardi
15/09/2011
Data di Partenza
15/09/2011
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  AZ Fund 1 AZ Alternative - Capital Enhanced A-AZ Fund Acc31/10/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni3,252,450,80
Obbligazioni66,2812,7153,58
Liquidità59,4414,0345,41
Altro0,220,000,22

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)