NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR

Storico dei rendimenti30/09/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR
Fondo2,7-0,7-0,96,41,4
+/-Cat.0,2-1,40,72,00,8
+/-Ind.-0,7-1,4-1,30,4-1,4
 
Sintesi
NAV
28/10/2020
 EUR 579,980
Var.Ultima Quotazione -0,29%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Diversificati EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari altre specializzazioni
Isin LU0546918151
Fund Size (Mil)
28/10/2020
 EUR 1208,34
Share Class Size (Mil)
28/10/2020
 EUR 12,94
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
01/09/2020
  0,95%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR
L'obiettivo del comparto è di ottimizzare il rendimento investendo in titoli a reddito fisso espressi in Euro (o nelle valute nazionali degli stati membri). Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari "investment grade".
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)28/10/2020
YTD1,56
3-Anni Ann.ti2,28
5-Anni Ann.ti1,53
10-Anni Ann.ti*3,10
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Hans van Zwol
02/05/2011
Jaco Rouw
02/05/2011
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Data di Partenza
02/05/2011
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
BBgBarc Euro Agg Bond TR EURBBgBarc Euro Agg Bond TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR31/07/2020
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva7,47
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni151,9261,7990,13
Liquidità10,733,427,31
Altro13,0110,452,56

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2011-05-02. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of ING (L) Renta Euro X(m) (ISIN: LU0121214588), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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