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Stile Azionario31/08/2019
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 38537-
Dimensione% di Azioni
Giant41,92
Large31,86
Medium22,31
Small3,15
Micro0,76
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)16,871,03
Price/Book (P/B)2,391,12
Price/Sales (P/S)1,170,77
Price/Cash Flow (P/CF)6,800,78
Dividend-Yield Factor2,170,80
 
Long-Term Projected Earnings Growth9,641,14
Historical Earnings Growth7,770,86
Sales Growth-3,92-1,02
Cash-Flow Growth-1,05-0,16
Book-Value Growth3,480,74
 
Reddito Fisso-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 58
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni10,45
Da 3 a 5 anni16,18
Da 5 a 7 anni9,49
Da 7 a 10 anni26,66
Da 10 a 15 anni11,26
Da 15 a 20 anni4,69
Da 20 a 30 anni7,54
Oltre 30 anni6,27
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Qualità Credito %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Al di sotto di B-
BBB-   Senza rating-
 
Asset Allocation31/08/2019
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni78,227,9470,29
Obbligazioni37,8719,5218,35
Liquidità14,470,8913,58
Altro2,504,72-2,22
Ripartizione Geografica31/08/2019
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti58,021,25
Canada1,200,90
America Latina e Centrale0,720,92
Regno Unito5,830,93
Europa Occidentale - Euro11,220,45
Europa Occidentale - Non Euro8,161,25
Europe dell'Est0,681,30
Africa0,300,94
Medio Oriente0,281,75
Giappone8,081,71
Australasia1,061,25
Asia - Paesi Sviluppati1,710,58
Asia - Emergente2,740,70
 
Distribuzione Settoriale31/08/2019
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime3,090,58
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici12,921,26
FinanzaFinanza20,001,21
ImmobiliareImmobiliare3,100,90
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi13,221,41
SaluteSalute11,610,92
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità1,700,53
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione2,110,26
EnergiaEnergia2,730,55
Beni industrialiBeni industriali8,990,78
TecnologiaTecnologia20,521,41
 
Primi 10 Titoli31/08/2019
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio22,53
NomeSettorePaese% su Portafoglio
S&P500 Emini Fut Sep19STATI UNITI4,34
Irs R00.00per6m 08/22/29 Deutdeff LongGERMANIA3,45
Irs R00.00per6m 08/22/29 Gsilgb2x LongREGNO UNITO2,71
MSCI Emerging Markets Index Sept19GERMANIA2,20
Microsoft Corp311STATI UNITI1,96
Msci Cons Staples Sep19REGNO UNITO1,87
Msci Consumer Dis Sep19REGNO UNITO1,66
Nestle SA205SVIZZERA1,50
Msci Energy Index Sep19REGNO UNITO1,44
Amazon.com Inc102STATI UNITI1,40
 
 
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