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Stile Azionario31/07/2019
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 38816-
Dimensione% di Azioni
Giant41,01
Large32,39
Medium21,59
Small4,26
Micro0,76
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)17,441,09
Price/Book (P/B)2,541,19
Price/Sales (P/S)1,200,80
Price/Cash Flow (P/CF)7,100,83
Dividend-Yield Factor2,060,76
 
Long-Term Projected Earnings Growth9,741,15
Historical Earnings Growth7,030,77
Sales Growth-4,67-1,22
Cash-Flow Growth-1,80-0,29
Book-Value Growth3,120,67
 
Reddito Fisso-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 59
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni10,01
Da 3 a 5 anni26,21
Da 5 a 7 anni9,14
Da 7 a 10 anni25,19
Da 10 a 15 anni9,79
Da 15 a 20 anni4,49
Da 20 a 30 anni7,10
Oltre 30 anni3,71
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Qualità Credito %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Al di sotto di B-
BBB-   Senza rating-
 
Asset Allocation31/07/2019
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni83,919,6074,31
Obbligazioni40,6724,6716,01
Liquidità12,961,5311,43
Altro2,874,62-1,75
Ripartizione Geografica31/07/2019
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti61,301,33
Canada1,270,97
America Latina e Centrale0,120,15
Regno Unito6,201,02
Europa Occidentale - Euro11,530,45
Europa Occidentale - Non Euro8,441,31
Europe dell'Est0,450,91
Africa0,030,07
Medio Oriente0,221,32
Giappone8,621,88
Australasia1,041,24
Asia - Paesi Sviluppati0,610,21
Asia - Emergente0,190,04
 
Distribuzione Settoriale31/07/2019
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime3,110,53
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici12,891,09
FinanzaFinanza20,131,23
ImmobiliareImmobiliare3,030,87
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi12,791,29
SaluteSalute11,970,96
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità1,600,50
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione1,890,54
EnergiaEnergia2,580,52
Beni industrialiBeni industriali9,500,87
TecnologiaTecnologia20,521,16
 
Primi 10 Titoli31/07/2019
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio34,48
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Cdx 2i666vcu7 01.000 Sp 06/20/2024 Jp... REGNO UNITO6,43
MSCI Emerging Markets Index Sept19GERMANIA5,24
Msci Energy Index Sep19REGNO UNITO4,52
S&P500 Emini Fut Sep19STATI UNITI3,98
Irs R00.90per6m 07/15/29 Deutgb2lxxx ... GERMANIA3,77
Irs R00.90per6m 07/15/29 Gsilgb2x LongREGNO UNITO3,29
Microsoft Corp311STATI UNITI2,02
Msci Cons Staples Sep19REGNO UNITO1,88
Msci Consumer Dis Sep19REGNO UNITO1,81
Nestle SA205SVIZZERA1,54
 
 
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